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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029.00 | 7 031.00 | 5 998.00 | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 830.00 | 127 698.00 | 41 131.00 | 168 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 527.00 | 134 729.00 | 903 797.00 | 1 038 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
BZ Autres créances | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 602.00 | | 81 602.00 | 81 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 129.00 | 134 729.00 | 985 399.00 | 1 120 129.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 012.00 | | | 469 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
DL TOTAL (I) | 535 109.00 | | | 535 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 459.00 | | | 163 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
EA Autres dettes | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 290.00 | | | 450 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 399.00 | | | 985 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 292.00 | | | 367 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 004.00 | | 1 251 004.00 | 1 251 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 004.00 | | 1 251 004.00 | 1 251 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GE Autres charges | | | 60 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 155.00 | | | 1 335 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 858.00 | | | 1 277 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 759.00 | 21 052.00 | 82.00 | 113 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 759.00 | 21 052.00 | 82.00 | 113 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 857.00 | 138 857.00 | | 138 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 459.00 | 80 461.00 | 82 998.00 | 163 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 995.00 | 80 392.00 | 7 603.00 | 87 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 290.00 | 367 292.00 | 82 998.00 | 450 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |