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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029.00 | 8 722.00 | 4 307.00 | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 965.00 | 114 197.00 | 23 768.00 | 137 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 662.00 | 122 919.00 | 954 743.00 | 1 077 662.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 136.00 | 3 435.00 | 58 701.00 | 62 136.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 246.00 | 3 435.00 | 92 810.00 | 96 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 907.00 | 126 354.00 | 1 047 553.00 | 1 173 907.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 309.00 | | | 526 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
DL TOTAL (I) | 598 755.00 | | | 598 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 616.00 | | | 155 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
EA Autres dettes | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 798.00 | | | 448 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 553.00 | | | 1 047 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 429.00 | | | 368 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 178.00 | | 1 252 178.00 | 1 252 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 178.00 | | 1 252 178.00 | 1 252 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 399.00 | | | 1 327 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 753.00 | | | 1 263 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 729.00 | 19 424.00 | 31 235.00 | 134 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 729.00 | 19 424.00 | 31 235.00 | 134 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 616.00 | 75 247.00 | 80 369.00 | 155 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 748.00 | 74 146.00 | 7 603.00 | 81 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 798.00 | 368 429.00 | 80 369.00 | 448 798.00 |