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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029.00 | 10 270.00 | 2 759.00 | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 460.00 | 89 705.00 | 47 755.00 | 137 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 107.00 | 99 975.00 | 976 132.00 | 1 076 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 530.00 | 1 513.00 | 72 017.00 | 73 530.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 686.00 | 1 513.00 | 147 173.00 | 148 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 793.00 | 101 488.00 | 1 123 305.00 | 1 224 793.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 955.00 | | | 589 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
DL TOTAL (I) | 665 699.00 | | | 665 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 867.00 | | | 192 867.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 605.00 | | | 457 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 305.00 | | | 1 123 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 519.00 | | | 334 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 919.00 | 13 067.00 | 36 011.00 | 122 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 919.00 | 13 067.00 | 36 011.00 | 122 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | 1 513.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | 1 513.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435.00 | 1 513.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 867.00 | 192 867.00 | | 192 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 960.00 | 46 812.00 | 95 148.00 | 141 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 606.00 | 98 003.00 | 7 603.00 | 105 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 605.00 | 362 457.00 | 95 148.00 | 457 605.00 |