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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 854.00 | 48 099.00 | 8 754.00 | 56 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 796.00 | 76 624.00 | 8 171.00 | 84 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 991.00 | 125 469.00 | 97 522.00 | 222 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 055.00 | 3 948.00 | 17 107.00 | 21 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
BZ Autres créances | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CF Disponibilités | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 422.00 | 3 948.00 | 261 474.00 | 265 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 413.00 | 129 417.00 | 358 996.00 | 488 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 435.00 | 24 272.00 | | 71 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | 47 163.00 | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 112 425.00 | 82 435.00 | | 112 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 349.00 | 51 638.00 | | 31 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 949.00 | 23 554.00 | | 13 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 833.00 | 8 297.00 | | 26 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | 41 490.00 | | 106 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 602.00 | 49 663.00 | | 67 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 571.00 | 174 642.00 | | 246 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 996.00 | 257 077.00 | | 358 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 267.00 | 143 651.00 | | 235 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 373.00 | | 2 618.00 | 220 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 031.00 | | 2 618.00 | 139 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 487.00 | 9 982.00 | | 115 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 116.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 858.00 | 9 865.00 | | 114 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 631.00 | 3 948.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | 3 948.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | 3 948.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | 2 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 161 751.00 | | | 161 751.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 178.00 | 19 873.00 | 11 305.00 | 31 178.00 |
VI Groupe et associés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 887.00 | 179 887.00 | | 179 887.00 |
VW T.V.A. | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 739.00 | 208 434.00 | 11 305.00 | 219 739.00 |