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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 264.00 | 69 553.00 | 62 711.00 | 132 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 101.00 | 110 890.00 | 21 211.00 | 132 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 328.00 | 181 188.00 | 187 140.00 | 368 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 038.00 | 259.00 | 18 779.00 | 19 038.00 |
BN En cours de production de biens | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 318.00 | 3 772.00 | 175 546.00 | 179 318.00 |
BZ Autres créances | 94 243.00 | | 94 243.00 | 94 243.00 |
CF Disponibilités | 263 306.00 | | 263 306.00 | 263 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 935.00 | 4 031.00 | 557 904.00 | 561 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 263.00 | 185 219.00 | 745 044.00 | 930 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 267 631.00 | 224 353.00 | | 267 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 059.00 | 143 278.00 | | 113 059.00 |
DL TOTAL (I) | 391 690.00 | 378 631.00 | | 391 690.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 722.00 | 77 602.00 | | 68 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 903.00 | 143 068.00 | | 96 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 316.00 | 104 940.00 | | 130 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 413.00 | 89 189.00 | | 50 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 354.00 | 414 799.00 | | 346 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 044.00 | 793 430.00 | | 745 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 175.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 293 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 663.00 | |
FM Production stockée | | | -1 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 2 773.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | 796.00 | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | 1 977.00 | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 752.00 | 50 364.00 | | 35 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 971.00 | 1 056 435.00 | | 1 303 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 912.00 | 913 157.00 | | 1 190 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 059.00 | 143 278.00 | | 113 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 601.00 | | 33 213.00 | 342 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 26 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 486.00 | 368 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 387.00 | 264 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 527.00 | | 10 225.00 | 261 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | 22 988.00 | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 510.00 | 28 065.00 | 7 387.00 | 160 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 765.00 | 28 065.00 | 7 387.00 | 159 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 415.00 | 259.00 | 415.00 | 415.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 4 031.00 | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 4 031.00 | 415.00 | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 179 318.00 | 179 318.00 | | 179 318.00 |
VC Groupe et associés | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 634.00 | 279 634.00 | | 279 634.00 |