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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 346.00 | 55 691.00 | 24 655.00 | 80 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 205.00 | 92 087.00 | 35 119.00 | 127 205.00 |
AX Avances et acomptes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 293.00 | 148 523.00 | 143 770.00 | 292 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 544.00 | 758.00 | 9 786.00 | 10 544.00 |
BN En cours de production de biens | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
BZ Autres créances | 83 363.00 | | 83 363.00 | 83 363.00 |
CF Disponibilités | 296 576.00 | | 296 578.00 | 296 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 286.00 | 758.00 | 512 527.00 | 513 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 578.00 | 149 281.00 | 656 297.00 | 805 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 292.00 | 142 582.00 | | 164 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 061.00 | 21 711.00 | | 60 061.00 |
DL TOTAL (I) | 235 353.00 | 175 292.00 | | 235 353.00 |
DQ Provisions pour charges | | 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 583.00 | 10 068.00 | | 53 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 762.00 | 39 640.00 | | 165 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 233.00 | 41 307.00 | | 56 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 417.00 | 10 975.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 944.00 | 101 989.00 | | 420 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 297.00 | 277 470.00 | | 656 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 818 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 786.00 | |
FM Production stockée | | | 4 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 1 138.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 138.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -1 138.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 430.00 | 1 807.00 | | 16 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 213.00 | 697 390.00 | | 827 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 152.00 | 675 679.00 | | 767 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 061.00 | 21 711.00 | | 60 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 062.00 | | 44 869.00 | 248 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 292 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 350.00 | | 44 869.00 | 166 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 976.00 | 11 547.00 | | 136 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 231.00 | 11 547.00 | | 136 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 615.00 | 756.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
6T Sur comptes clients | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | 758.00 | 2 942.00 | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VC Groupe et associés | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 005.00 | 205 005.00 | | 205 005.00 |