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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 232.00 | 51 750.00 | 6 482.00 | 58 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 596.00 | 77 446.00 | 21 149.00 | 98 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 124.00 | 129 941.00 | 108 183.00 | 238 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 985.00 | 1 859.00 | 22 126.00 | 23 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CF Disponibilités | 135 591.00 | | 135 591.00 | 135 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 964.00 | 1 859.00 | 244 105.00 | 245 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 088.00 | 131 800.00 | 352 288.00 | 484 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
DH Report à nouveau | | 71 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 157.00 | 29 990.00 | | 41 157.00 |
DL TOTAL (I) | 153 582.00 | 112 425.00 | | 153 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 419.00 | 31 349.00 | | 17 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 13 949.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 756.00 | 26 833.00 | | 80 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 498.00 | 106 838.00 | | 42 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 973.00 | 67 602.00 | | 57 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 706.00 | 246 571.00 | | 198 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 288.00 | 358 996.00 | | 352 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 971.00 | 235 267.00 | | 194 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 79.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 436.00 | | 628 436.00 | 628 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 436.00 | | 628 436.00 | 628 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 4 443.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 4 443.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 355.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 355.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 4 088.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 3 445.00 | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 353.00 | 734 499.00 | | 645 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 196.00 | 704 509.00 | | 604 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 157.00 | 29 990.00 | | 41 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 991.00 | | 19 498.00 | 222 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 238 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 156 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 649.00 | | 19 378.00 | 141 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | 120.00 | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 469.00 | 8 672.00 | 4 200.00 | 125 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 724.00 | 8 672.00 | 4 200.00 | 124 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 948.00 | 1 859.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 948.00 | 1 859.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 948.00 | 1 859.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | 3 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 352.00 | 13 617.00 | 3 735.00 | 17 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 950.00 | 114 215.00 | 3 735.00 | 117 950.00 |