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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 051.00 | 59 371.00 | 70 680.00 | 130 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 476.00 | 100 393.00 | 31 082.00 | 131 476.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 601.00 | 160 510.00 | 182 091.00 | 342 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 881.00 | 415.00 | 15 466.00 | 15 881.00 |
BN En cours de production de biens | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 871.00 | | 137 871.00 | 137 871.00 |
BZ Autres créances | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
CF Disponibilités | 356 383.00 | | 356 383.00 | 356 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 754.00 | 415.00 | 611 339.00 | 611 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 355.00 | 160 925.00 | 793 430.00 | 954 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 224 353.00 | 164 292.00 | | 224 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 278.00 | 60 061.00 | | 143 278.00 |
DL TOTAL (I) | 378 631.00 | 235 353.00 | | 378 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 602.00 | 53 583.00 | | 77 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 068.00 | 135 949.00 | | 143 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 940.00 | 165 762.00 | | 104 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 189.00 | 56 233.00 | | 89 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 799.00 | 420 944.00 | | 414 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 430.00 | 656 297.00 | | 793 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 141.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 040 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 664.00 | |
FM Production stockée | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 14.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 14.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -14.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 364.00 | 16 430.00 | | 50 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 904.00 | 824 270.00 | | 1 052 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 194.00 | 766 474.00 | | 913 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 710.00 | 57 796.00 | | 139 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 293.00 | | 64 218.00 | 292 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 342 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 261 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 218.00 | | 64 218.00 | 211 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 523.00 | 22 135.00 | 10 148.00 | 148 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 775.00 | 22 135.00 | 10 148.00 | 147 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 758.00 | 415.00 | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 415.00 | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 415.00 | 758.00 | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
VC Groupe et associés | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 173.00 | 238 173.00 | | 238 173.00 |