| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 706.00 | 305.00 | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 404.00 | 30 857.00 | 3 546.00 | 34 404.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 608.00 | 31 564.00 | 4 044.00 | 35 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 298.00 | 2 360.00 | 55 937.00 | 58 298.00 |
072 Créances – Autres | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
084 Disponibilités | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 497.00 | 2 360.00 | 142 137.00 | 144 497.00 |
110 Total général Actif | 180 106.00 | 33 924.00 | 146 181.00 | 180 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 264.00 | | | 308 264.00 |
222 Production stockée | -17 675.00 | | | -17 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 088.00 | | | 294 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299.00 | | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
242 Autres charges externes. | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
252 Charges sociales | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
262 Autres charges | 863.00 | | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 432.00 | | | 309 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 344.00 | | | -15 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 174.00 | | | -15 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 879.00 | | | 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 239.00 | | | 239.00 |