| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 234.00 | 27 351.00 | 2 882.00 | 30 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 111.00 | 28 228.00 | 2 882.00 | 31 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 887.00 | 8 029.00 | 43 858.00 | 51 887.00 |
072 Créances – Autres | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
084 Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 579.00 | 8 029.00 | 109 550.00 | 117 579.00 |
110 Total général Actif | 148 690.00 | 36 258.00 | 112 432.00 | 148 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 170.00 | | | 283 170.00 |
222 Production stockée | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 345.00 | | | 310 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361.00 | | | 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 156.00 | | | 140 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
242 Autres charges externes. | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
252 Charges sociales | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 886.00 | | | 321 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 540.00 | | | -11 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 625.00 | | | -11 625.00 |