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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 484.00 | 15 851.00 | 1 632.00 | 17 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | 7 137.00 | 185.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 684.00 | 23 866.00 | 1 817.00 | 25 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
BN En cours de production de biens | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 532.00 | 7 956.00 | 38 576.00 | 46 532.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 312.00 | 7 956.00 | 97 356.00 | 105 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 996.00 | 31 822.00 | 99 174.00 | 130 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
FG Production vendue services | 228 371.00 | | 228 371.00 | 228 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
FM Production stockée | | | -106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 365.00 | | | 240 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 232.00 | | | 237 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 710.00 | | 229.00 | 33 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 255.00 | 25 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 255.00 | 24 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | 229.00 | 32 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 832.00 | 1 290.00 | 8 255.00 | 30 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | 1 290.00 | 8 255.00 | 29 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |