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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 094.00 | 18 558.00 | 2 536.00 | 21 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 739.00 | 11 397.00 | 341.00 | 11 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 710.00 | 30 832.00 | 2 878.00 | 33 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
BN En cours de production de biens | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 638.00 | 7 956.00 | 28 681.00 | 36 638.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 727.00 | 7 956.00 | 83 771.00 | 91 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 438.00 | 38 788.00 | 86 649.00 | 125 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 862.00 | | | -24 862.00 |
DL TOTAL (I) | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
FG Production vendue services | 199 974.00 | | 199 974.00 | 199 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 245.00 | | 208 245.00 | 208 245.00 |
FM Production stockée | | | 6 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 261.00 | | | 218 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 123.00 | | | 243 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 862.00 | | | -24 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 384.00 | 1 449.00 | | 29 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | 1 449.00 | | 28 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |