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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 094.00 | 17 463.00 | 3 631.00 | 21 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 739.00 | 11 043.00 | 695.00 | 11 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 710.00 | 29 383.00 | 4 326.00 | 33 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
BN En cours de production de biens | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 242.00 | 8 029.00 | 45 213.00 | 53 242.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 171.00 | 8 029.00 | 111 142.00 | 119 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 882.00 | 37 413.00 | 115 468.00 | 152 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
FG Production vendue services | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 156.00 | | 288 156.00 | 288 156.00 |
FM Production stockée | | | -8 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 459.00 | | | 280 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 737.00 | | | 268 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 111.00 | | 2 599.00 | 31 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 234.00 | | 2 599.00 | 30 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 229.00 | 1 155.00 | | 28 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 352.00 | 1 155.00 | | 27 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UX Autres créances clients | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |