| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 281.00 | 190 058.00 | 223.00 | 190 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 715.00 | | 1 113 715.00 | 1 113 715.00 |
AP Constructions | 8 383 531.00 | 2 617 511.00 | 5 766 020.00 | 8 383 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 861.00 | 1 808 392.00 | 1 484 469.00 | 3 292 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 199.00 | 497 821.00 | 444 378.00 | 942 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 598.00 | | 658 598.00 | 658 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BF Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 460.00 | | 635 460.00 | 635 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 406 459.00 | 5 113 781.00 | 11 292 678.00 | 16 406 459.00 |
BT Marchandises | 10 310 496.00 | | 10 310 496.00 | 10 310 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 257.00 | | 1 616 257.00 | 1 616 257.00 |
BZ Autres créances | 12 693 885.00 | | 12 693 885.00 | 12 693 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 360 701.00 | | 1 360 701.00 | 1 360 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177 427.00 | | 1 177 427.00 | 1 177 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 188 974.00 | 10 152.00 | 28 178 823.00 | 28 188 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 595 434.00 | 5 123 933.00 | 39 471 501.00 | 44 595 434.00 |
CU Autres participations | 1 138 791.00 | | 1 138 791.00 | 1 138 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 079.00 | | | 1 620 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
DK Provisions réglementées | 219 587.00 | | | 219 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 073.00 | | | 2 041 073.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 400 611.00 | | | 20 400 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 385 933.00 | | | 10 385 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 236 439.00 | | | 5 236 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
EA Autres dettes | 1 284 336.00 | | | 1 284 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 395 428.00 | | | 37 395 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 471 501.00 | | | 39 471 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 293 920.00 | | | 25 293 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 909 032.00 | | | 5 909 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 498 613.00 | | 110 498 613.00 | 110 498 613.00 |
FD Production vendue biens | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
FG Production vendue services | 2 507 422.00 | | 2 507 422.00 | 2 507 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 051 625.00 | | 113 051 625.00 | 113 051 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 432.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 167 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 640 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 816 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 737 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 615 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 72 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 897 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 193.00 | | | 210 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 410 325.00 | | | 113 410 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 252 918.00 | | | 113 252 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 196 117.00 | | | 2 196 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 633 034.00 | | 791 125.00 | 15 633 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 700.00 | 1 825 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 16 406 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 277 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 823.00 | | 2 173.00 | 1 301 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 717 194.00 | | 559 994.00 | 12 717 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 016.00 | | 228 958.00 | 1 614 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 416.00 | 1 086 365.00 | | 4 027 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 243.00 | 15 814.00 | | 174 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 172.00 | 1 070 551.00 | | 3 853 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 694.00 | 41 893.00 | | 177 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 212 694.00 | 52 045.00 | | 212 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 385 933.00 | 10 385 933.00 | | 10 385 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 659.00 | 759 659.00 | | 759 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284 859.00 | 2 284 859.00 | | 2 284 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 336.00 | 1 284 336.00 | | 1 284 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
UP Prêts | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 755.00 | | | 1 604 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 736 408.00 | | | 736 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 759.00 | | | 1 260 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 909 032.00 | 5 909 032.00 | | 5 909 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 491 579.00 | 2 390 070.00 | 9 398 971.00 | 14 491 579.00 |
VI Groupe et associés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 211 718.00 | | | 2 211 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130 069.00 | | | 2 130 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107 841.00 | | | 2 107 841.00 |
VP Divers | 1 525 247.00 | | | 1 525 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 066.00 | 1 550 066.00 | | 1 550 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015 158.00 | | | 7 015 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 427.00 | | | 1 177 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133 417.00 | 15 487 569.00 | 645 847.00 | 16 133 417.00 |
VW T.V.A. | 641 855.00 | 641 855.00 | | 641 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 395 428.00 | 25 293 920.00 | 9 398 971.00 | 37 395 428.00 |