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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 239.00 | 205 423.00 | 3 816.00 | 209 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 715.00 | | 1 113 715.00 | 1 113 715.00 |
AN Terrains | 931 325.00 | | 931 325.00 | 931 325.00 |
AP Constructions | 10 309 382.00 | 5 233 652.00 | 5 075 730.00 | 10 309 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169 755.00 | 2 307 006.00 | 862 749.00 | 3 169 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 827.00 | 920 151.00 | 396 676.00 | 1 316 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 577.00 | | 280 577.00 | 280 577.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099 417.00 | | 2 099 417.00 | 2 099 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 521 508.00 | 8 666 232.00 | 11 855 275.00 | 20 521 508.00 |
BT Marchandises | 5 978 804.00 | | 5 978 804.00 | 5 978 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 950.00 | 21 940.00 | 198 010.00 | 219 950.00 |
BZ Autres créances | 13 849 636.00 | | 13 849 636.00 | 13 849 636.00 |
CF Disponibilités | 1 223 141.00 | | 1 223 141.00 | 1 223 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 950.00 | | 973 950.00 | 973 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 256 890.00 | 21 940.00 | 22 234 950.00 | 22 256 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 778 397.00 | 8 688 172.00 | 34 090 225.00 | 42 778 397.00 |
CU Autres participations | 1 056 595.00 | | 1 056 595.00 | 1 056 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 339.00 | | | 1 461 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 915.00 | | | 1 258 915.00 |
DK Provisions réglementées | 387 159.00 | | | 387 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 413.00 | | | 3 151 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606 644.00 | | | 13 606 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784 019.00 | | | 8 784 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 156 576.00 | | | 7 156 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
EA Autres dettes | 1 375 673.00 | | | 1 375 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 938 812.00 | | | 30 938 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 090 225.00 | | | 34 090 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 811 857.00 | | | 23 811 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 456 041.00 | | | 3 456 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 399 253.00 | | 124 399 253.00 | 124 399 253.00 |
FD Production vendue biens | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
FG Production vendue services | 2 892 227.00 | | 2 892 227.00 | 2 892 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 304 819.00 | | 127 304 819.00 | 127 304 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 124 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 640 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 486 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 887 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 600.00 | |
GE Autres charges | | | 285 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 688 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547 012.00 | | | 547 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 859.00 | | | 1 143 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 019.00 | | | 1 206 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 964.00 | | | 425 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 693.00 | | | 499 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 550.00 | | | 967 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 469.00 | | | 238 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 345 346.00 | | | 129 345 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 086 432.00 | | | 128 086 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 915.00 | | | 1 258 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 180 510.00 | | | 2 180 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 061 091.00 | | 1 113 878.00 | 21 061 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 741.00 | 3 450 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 461.00 | 20 521 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 856.00 | 1 322 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618 864.00 | 15 747 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 556.00 | | 4 254.00 | 1 324 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349 151.00 | | 1 017 651.00 | 16 349 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387 384.00 | | 91 973.00 | 3 387 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306 020.00 | 1 068 600.00 | 708 388.00 | 8 306 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 370.00 | 5 585.00 | 531.00 | 200 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 105 650.00 | 1 063 016.00 | 707 857.00 | 8 105 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 266.00 | 41 893.00 | | 345 266.00 |
6T Sur comptes clients | 273 596.00 | | 251 656.00 | 273 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 596.00 | | 251 656.00 | 273 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 862.00 | 41 893.00 | 251 656.00 | 618 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784 019.00 | 8 784 019.00 | | 8 784 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 446.00 | 979 446.00 | | 979 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533 284.00 | 3 533 284.00 | | 3 533 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099 417.00 | | 2 099 417.00 | 2 099 417.00 |
UX Autres créances clients | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204 419.00 | 204 419.00 | | 204 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 456 181.00 | 456 181.00 | | 456 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 129.00 | 1 455 129.00 | | 1 455 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456 041.00 | 3 456 041.00 | | 3 456 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 150 603.00 | 3 023 648.00 | 6 627 545.00 | 10 150 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040 202.00 | | | 2 040 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389 340.00 | 2 389 340.00 | | 2 389 340.00 |
VP Divers | 1 005 701.00 | 1 005 701.00 | | 1 005 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 569.00 | 881 569.00 | | 881 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300 709.00 | 8 300 709.00 | | 8 300 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 950.00 | 973 950.00 | | 973 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 156 979.00 | 15 043 535.00 | 2 113 444.00 | 17 156 979.00 |
VW T.V.A. | 1 762 277.00 | 1 762 277.00 | | 1 762 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 938 812.00 | 23 811 857.00 | 6 627 545.00 | 30 938 812.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 375 673.00 | 1 375 673.00 | | 1 375 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |