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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 841.00 | 200 370.00 | 10 471.00 | 210 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 715.00 | | 1 113 715.00 | 1 113 715.00 |
AN Terrains | 931 325.00 | | 931 325.00 | 931 325.00 |
AP Constructions | 9 886 776.00 | 4 554 823.00 | 5 331 953.00 | 9 886 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 145.00 | 2 746 870.00 | 837 275.00 | 3 584 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 401.00 | 803 958.00 | 364 443.00 | 1 168 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 504.00 | | 778 504.00 | 778 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 526.00 | | 280 526.00 | 280 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041 635.00 | | 2 041 635.00 | 2 041 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 061 091.00 | 8 306 020.00 | 12 755 070.00 | 21 061 091.00 |
BT Marchandises | 7 669 145.00 | | 7 669 145.00 | 7 669 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 109.00 | 273 596.00 | 880 513.00 | 1 154 109.00 |
BZ Autres créances | 14 278 235.00 | | 14 278 235.00 | 14 278 235.00 |
CF Disponibilités | 644 325.00 | | 644 325.00 | 644 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972 345.00 | | 972 345.00 | 972 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 727 259.00 | 273 596.00 | 24 453 663.00 | 24 727 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 788 350.00 | 8 579 616.00 | 37 208 734.00 | 45 788 350.00 |
CU Autres participations | 1 056 595.00 | | 1 056 595.00 | 1 056 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 884 212.00 | | | 884 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 127.00 | | | 577 127.00 |
DK Provisions réglementées | 345 266.00 | | | 345 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 605.00 | | | 1 850 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 645 896.00 | | | 17 645 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 780.00 | | | 232 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821 014.00 | | | 9 821 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066 878.00 | | | 5 066 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
EA Autres dettes | 2 500 726.00 | | | 2 500 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 358 129.00 | | | 35 358 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 208 734.00 | | | 37 208 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 990 884.00 | | | 25 990 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 169 772.00 | | | 6 169 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 623 093.00 | | 120 623 093.00 | 120 623 093.00 |
FD Production vendue biens | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
FG Production vendue services | 3 175 579.00 | | 3 175 579.00 | 3 175 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 820 318.00 | | 123 820 318.00 | 123 820 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 583 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 474 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 216 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 622 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 876.00 | |
GE Autres charges | | | 72 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 627 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740 394.00 | | | 740 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 423.00 | | | 152 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 794.00 | | | -33 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 715 849.00 | | | 124 715 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 138 722.00 | | | 124 138 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 127.00 | | | 577 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 170 906.00 | | | 2 170 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 219 316.00 | | 856 891.00 | 20 219 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 117.00 | 3 387 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 117.00 | 21 061 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 349 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 226.00 | | 8 331.00 | 1 316 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 563 763.00 | | 785 388.00 | 15 563 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 327.00 | | 63 173.00 | 3 339 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315 144.00 | 990 876.00 | | 7 315 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 613.00 | 5 757.00 | | 194 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 120 532.00 | 985 119.00 | | 7 120 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 373.00 | 41 893.00 | | 303 373.00 |
6T Sur comptes clients | 273 596.00 | | | 273 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 596.00 | | | 273 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 969.00 | 41 893.00 | | 576 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821 014.00 | 9 821 014.00 | | 9 821 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 228.00 | 1 052 228.00 | | 1 052 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686 441.00 | 2 686 441.00 | | 2 686 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 726.00 | 2 500 726.00 | | 2 500 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041 635.00 | | 2 041 635.00 | 2 041 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 023.00 | 1 151 023.00 | | 1 151 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 211 791.00 | 211 791.00 | | 211 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 675.00 | 1 162 675.00 | | 1 162 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 169 772.00 | 6 169 772.00 | | 6 169 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 476 124.00 | 2 108 879.00 | 7 914 640.00 | 11 476 124.00 |
VI Groupe et associés | 232 780.00 | 232 780.00 | | 232 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 912 313.00 | | | 2 912 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013 335.00 | 4 013 335.00 | | 4 013 335.00 |
VP Divers | 1 167 820.00 | 1 167 820.00 | | 1 167 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 077.00 | 476 077.00 | | 476 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582 654.00 | 7 582 654.00 | | 7 582 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 345.00 | 972 345.00 | | 972 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 454 953.00 | 16 404 690.00 | 2 050 263.00 | 18 454 953.00 |
VW T.V.A. | 852 133.00 | 852 133.00 | | 852 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 358 129.00 | 25 990 884.00 | 7 914 640.00 | 35 358 129.00 |