| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 510.00 | 194 613.00 | 7 898.00 | 202 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 715.00 | | 1 113 715.00 | 1 113 715.00 |
AN Terrains | 931 325.00 | | 931 325.00 | 931 325.00 |
AP Constructions | 9 886 776.00 | 3 966 711.00 | 5 920 064.00 | 9 886 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 145.00 | 2 450 623.00 | 1 133 522.00 | 3 584 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 011.00 | 703 197.00 | 445 814.00 | 1 149 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 877.00 | | 269 877.00 | 269 877.00 |
BF Prêts | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999 233.00 | | 1 999 233.00 | 1 999 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 219 316.00 | 7 315 144.00 | 12 904 172.00 | 20 219 316.00 |
BT Marchandises | 7 429 860.00 | | 7 429 860.00 | 7 429 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 979.00 | 273 596.00 | 437 383.00 | 710 979.00 |
BZ Autres créances | 14 335 573.00 | | 14 335 573.00 | 14 335 573.00 |
CF Disponibilités | 941 256.00 | | 941 256.00 | 941 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025 098.00 | | 1 025 098.00 | 1 025 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 458 545.00 | 273 596.00 | 24 184 949.00 | 24 458 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 677 861.00 | 7 588 740.00 | 37 089 121.00 | 44 677 861.00 |
CU Autres participations | 1 056 595.00 | | 1 056 595.00 | 1 056 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 763.00 | | | -1 587 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 975.00 | | | 2 471 975.00 |
DK Provisions réglementées | 303 373.00 | | | 303 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 585.00 | | | 1 231 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 757 838.00 | | | 20 757 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850 212.00 | | | 7 850 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590 727.00 | | | 4 590 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 115.00 | | | 181 115.00 |
EA Autres dettes | 2 477 644.00 | | | 2 477 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 857 535.00 | | | 35 857 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 089 121.00 | | | 37 089 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 396 379.00 | | | 24 396 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 362 088.00 | | | 6 362 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 186 640.00 | | 118 186 640.00 | 118 186 640.00 |
FD Production vendue biens | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
FG Production vendue services | 2 794 571.00 | | 2 794 571.00 | 2 794 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 015 804.00 | | 121 015 804.00 | 121 015 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 018 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 976 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 389 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 562 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 166.00 | |
GE Autres charges | | | 107 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 287 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996 315.00 | | | 996 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654 917.00 | | | 2 654 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -200.00 | | | -200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512 936.00 | | | 2 512 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 230.00 | | | 164 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 023.00 | | | 242 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 686 070.00 | | | 124 686 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 214 095.00 | | | 122 214 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 975.00 | | | 2 471 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 180 864.00 | | | 2 180 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 421 969.00 | | 1 003 159.00 | 19 421 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 812.00 | | 3 339 327.00 | 205 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 812.00 | | 20 219 316.00 | 205 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 563 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 221.00 | | 2 005.00 | 1 314 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 894 356.00 | | 669 407.00 | 14 894 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213 392.00 | | 331 747.00 | 3 213 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 978.00 | 1 176 166.00 | | 6 138 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 074.00 | 3 539.00 | | 191 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947 905.00 | 1 172 627.00 | | 5 947 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 480.00 | 41 893.00 | | 261 480.00 |
6T Sur comptes clients | 273 596.00 | | | 273 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 596.00 | | | 273 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 076.00 | 41 893.00 | | 535 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850 212.00 | 7 850 212.00 | | 7 850 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 852.00 | 1 025 852.00 | | 1 025 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595 980.00 | 2 595 980.00 | | 2 595 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 115.00 | 181 115.00 | | 181 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477 644.00 | 2 477 644.00 | | 2 477 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
UP Prêts | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999 233.00 | | 1 999 233.00 | 1 999 233.00 |
UX Autres créances clients | 705 654.00 | 705 654.00 | | 705 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 208 140.00 | 208 140.00 | | 208 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 935.00 | 2 017 935.00 | | 2 017 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 362 088.00 | 6 362 088.00 | | 6 362 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 395 750.00 | 2 934 594.00 | 9 339 044.00 | 14 395 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512 236.00 | | | 2 512 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013 335.00 | 4 013 335.00 | | 4 013 335.00 |
VP Divers | 1 025 858.00 | 1 025 858.00 | | 1 025 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 800.00 | 482 800.00 | | 482 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041 572.00 | 7 041 572.00 | | 7 041 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 098.00 | 1 025 098.00 | | 1 025 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 084 505.00 | 16 071 650.00 | 2 012 855.00 | 18 084 505.00 |
VW T.V.A. | 486 095.00 | 486 095.00 | | 486 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 857 535.00 | 24 396 379.00 | 9 339 044.00 | 35 857 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 426.00 | | | 426.00 |