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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 833.00 | 191 001.00 | 1 831.00 | 192 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 715.00 | | 1 113 715.00 | 1 113 715.00 |
AN Terrains | 931 325.00 | | 931 325.00 | 931 325.00 |
AP Constructions | 10 336 696.00 | 5 730 169.00 | 4 606 527.00 | 10 336 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 084.00 | 2 080 863.00 | 386 221.00 | 2 467 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 443.00 | 1 000 472.00 | 360 971.00 | 1 361 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 527.00 | | 291 527.00 | 291 527.00 |
BF Prêts | -4 180.00 | | -4 180.00 | -4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161 704.00 | | 2 161 704.00 | 2 161 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 938 017.00 | 9 002 506.00 | 10 935 511.00 | 19 938 017.00 |
BT Marchandises | 6 916 842.00 | | 6 916 842.00 | 6 916 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 081.00 | 21 940.00 | 209 141.00 | 231 081.00 |
BZ Autres créances | 13 928 156.00 | | 13 928 156.00 | 13 928 156.00 |
CF Disponibilités | 1 069 337.00 | | 1 069 337.00 | 1 069 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837 263.00 | | 837 263.00 | 837 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 994 207.00 | 21 940.00 | 22 972 267.00 | 22 994 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 932 224.00 | 9 024 446.00 | 33 907 778.00 | 42 932 224.00 |
CU Autres participations | 1 056 595.00 | | 1 056 595.00 | 1 056 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 720 253.00 | | | 2 720 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 441.00 | | | 1 608 441.00 |
DK Provisions réglementées | 429 045.00 | | | 429 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 739.00 | | | 4 801 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 132 823.00 | | | 12 132 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289 658.00 | | | 10 289 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852 193.00 | | | 5 852 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
EA Autres dettes | 819 867.00 | | | 819 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 106 039.00 | | | 29 106 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 907 778.00 | | | 33 907 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 693 336.00 | | | 24 693 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 992 490.00 | | | 4 992 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 259 176.00 | | 128 259 176.00 | 128 259 176.00 |
FD Production vendue biens | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
FG Production vendue services | 3 543 331.00 | | 3 543 331.00 | 3 543 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 880 957.00 | | 131 880 957.00 | 131 880 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 408 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 323 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -938 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 660 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 207 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 997.00 | |
GE Autres charges | | | 44 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 856 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 350.00 | | | 316 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391 372.00 | | | 1 391 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406 155.00 | | | 1 406 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 501.00 | | | 862 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 047.00 | | | 1 117 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 108.00 | | | 289 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 876 091.00 | | | 133 876 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 267 650.00 | | | 132 267 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 441.00 | | | 1 608 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 108 868.00 | | | 2 108 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 521 508.00 | | 731 475.00 | 20 521 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 135.00 | 3 514 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314 965.00 | 19 938 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 407.00 | 1 306 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288 423.00 | 15 117 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 954.00 | | | 1 322 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 747 937.00 | | 657 682.00 | 15 747 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 616.00 | | 73 793.00 | 3 450 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666 232.00 | 848 997.00 | 512 724.00 | 8 666 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 423.00 | 1 985.00 | 16 407.00 | 205 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 460 810.00 | 847 012.00 | 496 317.00 | 8 460 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 159.00 | 41 886.00 | | 387 159.00 |
6T Sur comptes clients | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 099.00 | 41 886.00 | | 409 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 289 658.00 | 10 289 658.00 | | 10 289 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 497.00 | 1 104 497.00 | | 1 104 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588 295.00 | 2 588 295.00 | | 2 588 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 867.00 | 819 867.00 | | 819 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
UP Prêts | -4 180.00 | | -4 180.00 | -4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161 704.00 | | 2 161 704.00 | 2 161 704.00 |
UX Autres créances clients | 227 255.00 | 227 255.00 | | 227 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456 471.00 | 456 471.00 | | 456 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 357 867.00 | 357 867.00 | | 357 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 637.00 | 1 272 637.00 | | 1 272 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992 490.00 | 4 992 490.00 | | 4 992 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 140 333.00 | 2 727 630.00 | 4 412 703.00 | 7 140 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993 521.00 | | | 2 993 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924 440.00 | 1 924 440.00 | | 1 924 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VP Divers | 1 010 248.00 | 1 010 248.00 | | 1 010 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856 435.00 | 8 856 435.00 | | 8 856 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 263.00 | 837 263.00 | | 837 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 162 652.00 | 14 996 500.00 | 2 166 152.00 | 17 162 652.00 |
VW T.V.A. | 2 090 587.00 | 2 090 587.00 | | 2 090 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 106 039.00 | 24 693 336.00 | 4 412 703.00 | 29 106 039.00 |