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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 738.00 | 79 581.00 | 23 157.00 | 102 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 738.00 | 79 581.00 | 163 157.00 | 242 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BT Marchandises | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CF Disponibilités | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 491.00 | 79 581.00 | 249 910.00 | 329 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 417.00 | 150 917.00 | | 148 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603.00 | -2 500.00 | | 9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 166 820.00 | 157 217.00 | | 166 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 069.00 | 13 777.00 | | 11 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 358.00 | 63 184.00 | | 42 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 14 134.00 | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 104.00 | 29 542.00 | | 13 104.00 |
EA Autres dettes | | 10 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 090.00 | 131 095.00 | | 83 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 910.00 | 288 312.00 | | 249 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 279.00 | | 431 279.00 | 431 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 279.00 | | 431 279.00 | 431 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 16 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 859.00 | 416 621.00 | | 434 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 256.00 | 419 121.00 | | 425 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 603.00 | -2 500.00 | | 9 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 738.00 | | | 242 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 700.00 | 10 881.00 | | 68 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 700.00 | 10 881.00 | | 68 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 069.00 | 2 755.00 | 8 314.00 | 11 069.00 |
VI Groupe et associés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 090.00 | 74 776.00 | 8 314.00 | 83 090.00 |