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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 372.00 | 101 011.00 | 12 361.00 | 113 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 372.00 | 101 011.00 | 152 361.00 | 253 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BT Marchandises | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 634.00 | | 198 634.00 | 198 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 007.00 | 101 011.00 | 350 995.00 | 452 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 124.00 | 191 047.00 | | 210 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 730.00 | 19 077.00 | | 20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 239 654.00 | 218 924.00 | | 239 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | 41 018.00 | | 40 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | 17 889.00 | | 34 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 806.00 | 21 390.00 | | 28 806.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | 13 196.00 | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 342.00 | 93 494.00 | | 111 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 995.00 | 312 417.00 | | 350 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 342.00 | 93 494.00 | | 111 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 267.00 | | 505 267.00 | 505 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 267.00 | | 505 267.00 | 505 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 21 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 367.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 273.00 | 436 203.00 | | 519 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 543.00 | 417 126.00 | | 498 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 730.00 | 19 077.00 | | 20 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 022.00 | | 3 600.00 | 251 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 253 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 113 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 022.00 | | 3 600.00 | 111 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 711.00 | 2 300.00 | | 98 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 711.00 | 2 300.00 | | 98 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VI Groupe et associés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |