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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 764.00 | 98 604.00 | 13 160.00 | 111 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 764.00 | 98 604.00 | 153 160.00 | 251 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BT Marchandises | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CF Disponibilités | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 164.00 | | 125 164.00 | 125 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 928.00 | 98 604.00 | 278 324.00 | 376 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 860.00 | 167 289.00 | | 168 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 188.00 | 1 570.00 | | 22 188.00 |
DL TOTAL (I) | 199 847.00 | 177 660.00 | | 199 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659.00 | 5 511.00 | | 2 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 319.00 | 45 827.00 | | 39 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 11 056.00 | | 18 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 352.00 | 10 237.00 | | 7 352.00 |
EA Autres dettes | 10 649.00 | 627.00 | | 10 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 477.00 | 73 258.00 | | 78 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 324.00 | 250 918.00 | | 278 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 477.00 | 70 600.00 | | 78 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 540.00 | | 433 540.00 | 433 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 540.00 | | 433 540.00 | 433 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 16 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 226.00 | 705.00 | | 6 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 226.00 | 705.00 | | 6 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | -229.00 | | 6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | -1 600.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 922.00 | 416 678.00 | | 444 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 734.00 | 415 108.00 | | 422 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 188.00 | 1 570.00 | | 22 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 714.00 | | 5 050.00 | 246 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 714.00 | | 5 050.00 | 106 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 043.00 | 2 561.00 | | 96 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 043.00 | 2 561.00 | | 96 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |