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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 772.00 | 98 711.00 | 11 061.00 | 109 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 022.00 | 98 711.00 | 152 311.00 | 251 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BT Marchandises | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CF Disponibilités | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 107.00 | | 160 107.00 | 160 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 129.00 | 98 711.00 | 312 418.00 | 411 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 047.00 | 168 860.00 | | 191 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 077.00 | 22 188.00 | | 19 077.00 |
DL TOTAL (I) | 218 924.00 | 199 847.00 | | 218 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 018.00 | 39 319.00 | | 41 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | 18 499.00 | | 17 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 390.00 | 7 352.00 | | 21 390.00 |
EA Autres dettes | 13 196.00 | 10 649.00 | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 494.00 | 78 477.00 | | 93 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 418.00 | 278 324.00 | | 312 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 494.00 | 78 477.00 | | 93 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 888.00 | | 421 888.00 | 421 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 888.00 | | 421 888.00 | 421 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 16 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 2 577.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 203.00 | 444 922.00 | | 436 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 126.00 | 422 734.00 | | 417 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 077.00 | 22 188.00 | | 19 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 764.00 | | 1 250.00 | 251 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 251 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 111 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 764.00 | | 1 250.00 | 111 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 604.00 | 2 099.00 | 1 992.00 | 98 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 604.00 | 2 099.00 | 1 992.00 | 98 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 494.00 | 93 494.00 | | 93 494.00 |