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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 714.00 | 90 505.00 | 16 209.00 | 106 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 714.00 | 90 505.00 | 156 209.00 | 246 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BT Marchandises | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 824.00 | 90 505.00 | 262 319.00 | 352 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 020.00 | 148 417.00 | | 158 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | 9 603.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 176 088.00 | 166 820.00 | | 176 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 314.00 | 11 069.00 | | 8 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 570.00 | 42 358.00 | | 50 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 559.00 | | 16 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 053.00 | 13 104.00 | | 11 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 231.00 | 83 090.00 | | 86 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 319.00 | 249 910.00 | | 262 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 523.00 | | 422 523.00 | 422 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 523.00 | | 422 523.00 | 422 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 924.00 | |
GE Autres charges | | | 16 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 012.00 | 434 859.00 | | 432 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 744.00 | 425 256.00 | | 422 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 269.00 | 9 603.00 | | 9 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 738.00 | | 3 976.00 | 242 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 738.00 | | 3 976.00 | 102 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 581.00 | 10 924.00 | | 79 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 581.00 | 10 924.00 | | 79 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VI Groupe et associés | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |