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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 367 123.00 | | 367 123.00 | 367 123.00 |
AP Constructions | 32 695.00 | 14 791.00 | 17 904.00 | 32 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 953.00 | 2 547.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 800.00 | 387 041.00 | 196 759.00 | 583 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 139.00 | 420 385.00 | 592 755.00 | 1 013 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
BT Marchandises | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 264.00 | 8 205.00 | 200 059.00 | 208 264.00 |
BZ Autres créances | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
CF Disponibilités | 261 131.00 | | 261 131.00 | 261 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 405.00 | 8 205.00 | 938 200.00 | 946 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 544.00 | 428 589.00 | 1 530 955.00 | 1 959 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 146 777.00 | 163 226.00 | | 146 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 044.00 | 23 551.00 | | 101 044.00 |
DL TOTAL (I) | 289 744.00 | 228 701.00 | | 289 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 809.00 | 191 631.00 | | 233 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 568.00 | 38 268.00 | | 50 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 908.00 | 524 033.00 | | 311 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 816.00 | 482 599.00 | | 349 816.00 |
EA Autres dettes | 295 110.00 | 280 508.00 | | 295 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 210.00 | 1 517 039.00 | | 1 241 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 955.00 | 1 745 740.00 | | 1 530 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 486.00 | 1 328 611.00 | | 1 112 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 729.00 | | 116 729.00 | 116 729.00 |
FD Production vendue biens | 2 974 557.00 | 287 478.00 | 3 262 035.00 | 2 974 557.00 |
FG Production vendue services | 35 676.00 | 36 898.00 | 72 574.00 | 35 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 962.00 | 324 376.00 | 3 451 338.00 | 3 126 962.00 |
FM Production stockée | | | -14 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 53 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 235.00 | 1 195.00 | | 7 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 434.00 | 7 525.00 | | 47 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 434.00 | 7 525.00 | | 47 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 199.00 | -6 330.00 | | -40 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 407.00 | -58 984.00 | | -31 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 377.00 | 3 630 988.00 | | 3 476 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 333.00 | 3 607 437.00 | | 3 375 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 044.00 | 23 551.00 | | 101 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 087.00 | | 99 695.00 | 917 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 643.00 | 1 013 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 620 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 723.00 | | 35 000.00 | 348 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 944.00 | | 64 695.00 | 559 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 611.00 | 66 416.00 | 3 643.00 | 357 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 011.00 | 66 416.00 | 3 643.00 | 341 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 908.00 | 311 908.00 | | 311 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 815.00 | 203 815.00 | | 203 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 110.00 | 295 110.00 | | 295 110.00 |
UX Autres créances clients | 208 264.00 | | | 208 264.00 |
VB T. V. A. | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 434.00 | 51 260.00 | 128 175.00 | 179 434.00 |
VI Groupe et associés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 570.00 | 340 570.00 | | 340 570.00 |
VW T.V.A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 661.00 | 1 112 486.00 | 128 175.00 | 1 240 661.00 |