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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 345.00 | 17 507.00 | 9 838.00 | 27 345.00 |
AH Fonds commercial | 367 123.00 | | 367 123.00 | 367 123.00 |
AP Constructions | 29 027.00 | 13 660.00 | 15 367.00 | 29 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 853.00 | 1 647.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 612.00 | 433 247.00 | 178 365.00 | 611 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 194.00 | 467 267.00 | 580 928.00 | 1 048 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 463.00 | | 171 463.00 | 171 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
BT Marchandises | 120 829.00 | | 120 829.00 | 120 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 841.00 | | 212 841.00 | 212 841.00 |
BZ Autres créances | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 309 944.00 | | 309 944.00 | 309 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 360.00 | | 1 098 360.00 | 1 098 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 554.00 | 467 267.00 | 1 679 287.00 | 2 146 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 207 820.00 | 146 777.00 | | 207 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 557.00 | 101 044.00 | | 114 557.00 |
DL TOTAL (I) | 364 302.00 | 289 744.00 | | 364 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 819.00 | 233 809.00 | | 160 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 124.00 | 50 568.00 | | 40 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 938.00 | 311 908.00 | | 484 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 926.00 | 349 816.00 | | 345 926.00 |
EA Autres dettes | 283 180.00 | 295 110.00 | | 283 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 985.00 | 1 241 210.00 | | 1 314 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 287.00 | 1 530 955.00 | | 1 679 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
FD Production vendue biens | 3 005 252.00 | 253 920.00 | 3 259 172.00 | 3 005 252.00 |
FG Production vendue services | 31 237.00 | 50 620.00 | 81 857.00 | 31 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 231.00 | 304 540.00 | 3 437 771.00 | 3 133 231.00 |
FM Production stockée | | | 8 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144.00 | 7 235.00 | | 10 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144.00 | 7 235.00 | | 10 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 47 434.00 | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 47 434.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 374.00 | -40 199.00 | | 6 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 109.00 | -31 407.00 | | -34 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 119.00 | 3 476 377.00 | | 3 507 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 562.00 | 3 375 333.00 | | 3 392 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 557.00 | 101 044.00 | | 114 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 139.00 | | 54 821.00 | 1 013 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 766.00 | 1 048 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 766.00 | 645 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 723.00 | | 10 745.00 | 383 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 995.00 | | 43 909.00 | 620 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | 167.00 | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 385.00 | 66 648.00 | 19 766.00 | 420 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | 907.00 | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 785.00 | 65 741.00 | 19 766.00 | 403 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 938.00 | 484 938.00 | | 484 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 129.00 | 121 129.00 | | 121 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 180.00 | 283 180.00 | | 283 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 887.00 | 58 911.00 | 100 976.00 | 159 887.00 |
VI Groupe et associés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 434.00 | 448 434.00 | | 448 434.00 |
VW T.V.A. | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 985.00 | 1 214 009.00 | 100 976.00 | 1 314 985.00 |