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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 345.00 | 24 673.00 | 2 672.00 | 27 345.00 |
AH Fonds commercial | 367 123.00 | | 367 123.00 | 367 123.00 |
AP Constructions | 29 027.00 | 18 734.00 | 10 293.00 | 29 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 5 376.00 | 1 875.00 | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 118.00 | 526 016.00 | 209 102.00 | 735 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 844.00 | | 208 844.00 | 208 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 384.00 | 574 799.00 | 811 586.00 | 1 386 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 239.00 | | 168 239.00 | 168 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 777.00 | | 179 777.00 | 179 777.00 |
BZ Autres créances | 297 103.00 | | 297 103.00 | 297 103.00 |
CF Disponibilités | 436 550.00 | | 436 550.00 | 436 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 936.00 | | 1 126 936.00 | 1 126 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 321.00 | 574 799.00 | 1 938 522.00 | 2 513 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 318 061.00 | 282 377.00 | | 318 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 593.00 | 75 683.00 | | 31 593.00 |
DL TOTAL (I) | 391 578.00 | 399 985.00 | | 391 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 349.00 | 97 914.00 | | 416 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 979.00 | 48 924.00 | | 7 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 802.00 | 341 705.00 | | 471 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 717.00 | 323 870.00 | | 339 717.00 |
EA Autres dettes | 311 097.00 | 310 439.00 | | 311 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 944.00 | 1 122 852.00 | | 1 546 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 522.00 | 1 522 836.00 | | 1 938 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 944.00 | 1 125 409.00 | | 1 546 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
FD Production vendue biens | 2 260 127.00 | 714 826.00 | 2 974 953.00 | 2 260 127.00 |
FG Production vendue services | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 743.00 | 714 826.00 | 3 136 569.00 | 2 421 743.00 |
FM Production stockée | | | -11 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 914.00 | |
GE Autres charges | | | 19 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 68 010.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 68 010.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -68 010.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | -51 411.00 | | 16 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 421.00 | 3 271 226.00 | | 3 150 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 827.00 | 3 195 543.00 | | 3 118 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 593.00 | 75 683.00 | | 31 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 505.00 | | 98 366.00 | 1 075 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 467.00 | | | 394 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 449.00 | | 98 366.00 | 672 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 884.00 | 54 914.00 | | 519 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 090.00 | 3 583.00 | | 21 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 794.00 | 51 331.00 | | 498 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 802.00 | 471 802.00 | | 471 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 727.00 | 165 727.00 | | 165 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 097.00 | 311 097.00 | | 311 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 179 777.00 | 179 777.00 | | 179 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VB T. V. A. | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 349.00 | 416 349.00 | | 416 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 753.00 | | | 399 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 738.00 | 249 738.00 | | 249 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 465.00 | 492 465.00 | | 492 465.00 |
VW T.V.A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 944.00 | 1 546 944.00 | | 1 546 944.00 |