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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
AH Fonds commercial | 367 123.00 | | 367 123.00 | 367 123.00 |
AP Constructions | 29 027.00 | 21 271.00 | 7 756.00 | 29 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 5 927.00 | 1 324.00 | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 337.00 | 597 231.00 | 354 106.00 | 951 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 820.00 | 651 773.00 | 741 047.00 | 1 392 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 817.00 | 13 962.00 | 113 854.00 | 127 817.00 |
BZ Autres créances | 196 835.00 | | 196 835.00 | 196 835.00 |
CF Disponibilités | 1 081 166.00 | | 1 081 166.00 | 1 081 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 560 858.00 | 13 962.00 | 1 546 895.00 | 1 560 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 678.00 | 665 736.00 | 2 287 942.00 | 2 953 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 299 654.00 | 318 061.00 | | 299 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 093.00 | 31 593.00 | | 9 093.00 |
DL TOTAL (I) | 350 671.00 | 391 578.00 | | 350 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 003.00 | 416 349.00 | | 827 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | 7 979.00 | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 789.00 | 471 802.00 | | 381 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 510.00 | 339 717.00 | | 460 510.00 |
EA Autres dettes | 258 291.00 | 311 097.00 | | 258 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 271.00 | 1 546 944.00 | | 1 937 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 942.00 | 1 938 522.00 | | 2 287 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 061.00 | 1 530 943.00 | | 1 178 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
FD Production vendue biens | 2 602 048.00 | 47 170.00 | 2 649 218.00 | 2 602 048.00 |
FG Production vendue services | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 065.00 | 47 170.00 | 2 734 235.00 | 2 687 065.00 |
FM Production stockée | | | 21 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 101 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 1 313.00 | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 1 313.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -1 313.00 | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 16 208.00 | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 807.00 | 3 150 421.00 | | 2 826 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 715.00 | 3 118 827.00 | | 2 817 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 093.00 | 31 593.00 | | 9 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 384.00 | | 223 655.00 | 1 386 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 219.00 | 1 392 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 219.00 | 987 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 467.00 | | | 394 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 239.00 | | 223 595.00 | 980 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 678.00 | | 60.00 | 11 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 799.00 | 76 975.00 | | 574 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 673.00 | 2 672.00 | | 24 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 126.00 | 74 303.00 | | 550 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 789.00 | 381 789.00 | | 381 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 993.00 | 178 993.00 | | 178 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 335.00 | 205 335.00 | | 205 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 291.00 | 258 291.00 | | 258 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 127 817.00 | 127 817.00 | | 127 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 003.00 | 67 793.00 | 618 126.00 | 827 003.00 |
VI Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 199.00 | | | 461 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
VP Divers | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 324.00 | 141 324.00 | | 141 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 968.00 | 326 968.00 | | 326 968.00 |
VW T.V.A. | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 271.00 | 1 178 061.00 | 618 126.00 | 1 937 271.00 |