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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
AH Fonds commercial | 367 123.00 | | 367 123.00 | 367 123.00 |
AP Constructions | 29 027.00 | 23 803.00 | 5 224.00 | 29 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 6 478.00 | 773.00 | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 550.00 | 670 789.00 | 370 761.00 | 1 041 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 033.00 | 728 414.00 | 754 619.00 | 1 483 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
BZ Autres créances | 195 253.00 | | 195 253.00 | 195 253.00 |
CF Disponibilités | 1 355 878.00 | | 1 355 878.00 | 1 355 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 769.00 | | 1 919 769.00 | 1 919 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 802.00 | 728 414.00 | 2 674 388.00 | 3 402 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 258 747.00 | 299 654.00 | | 258 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 175.00 | 9 093.00 | | 96 175.00 |
DL TOTAL (I) | 396 846.00 | 350 671.00 | | 396 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 210.00 | 827 003.00 | | 909 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 189.00 | 9 678.00 | | 18 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 980.00 | 381 789.00 | | 703 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 789.00 | 460 510.00 | | 382 789.00 |
EA Autres dettes | 263 374.00 | 258 291.00 | | 263 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 542.00 | 1 937 271.00 | | 2 277 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 388.00 | 2 287 942.00 | | 2 674 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 237.00 | 1 178 061.00 | | 1 565 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
FD Production vendue biens | 3 182 054.00 | 83 569.00 | 3 265 623.00 | 3 182 054.00 |
FG Production vendue services | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 880.00 | 83 569.00 | 3 380 449.00 | 3 296 880.00 |
FM Production stockée | | | -6 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 1 692.00 | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 1 692.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | -1 692.00 | | -3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 4 692.00 | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 426.00 | 2 826 807.00 | | 3 493 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 251.00 | 2 817 715.00 | | 3 397 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 175.00 | 9 093.00 | | 96 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 820.00 | | 90 213.00 | 1 392 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 467.00 | | | 394 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 614.00 | | 90 213.00 | 987 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 773.00 | 76 702.00 | 60.00 | 651 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 429.00 | 76 702.00 | 60.00 | 624 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 980.00 | 703 980.00 | | 703 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 996.00 | 172 996.00 | | 172 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 374.00 | 263 374.00 | | 263 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
VB T. V. A. | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 210.00 | 196 905.00 | 610 469.00 | 909 210.00 |
VI Groupe et associés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 777.00 | 368 777.00 | | 368 777.00 |
VW T.V.A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 542.00 | 1 565 237.00 | 610 469.00 | 2 277 542.00 |