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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 763.00 | 236.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 326.00 | 7 704.00 | 622.00 | 8 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 861.00 | 28 706.00 | 13 154.00 | 41 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 910.00 | 37 174.00 | 16 736.00 | 53 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 580.00 | 6 238.00 | 63 341.00 | 69 580.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 718.00 | 6 238.00 | 80 480.00 | 86 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 629.00 | 43 413.00 | 97 216.00 | 140 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 011.00 | | | -21 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 912.00 | | 394 912.00 | 394 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 912.00 | | 394 912.00 | 394 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 345.00 | | | 395 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 356.00 | | | 416 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 011.00 | | | -21 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 704.00 | | 6 206.00 | 47 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 991.00 | | 6 196.00 | 43 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 10.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 904.00 | 5 270.00 | | 31 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 333.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 473.00 | 4 937.00 | | 31 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 766.00 | 68 640.00 | 10 125.00 | 78 766.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8.00 | | | 8.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
ST Autres comptes | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 509.00 | | | 91 509.00 |