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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 870.00 | 8 185.00 | 12 684.00 | 20 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 560.00 | 29 998.00 | 6 561.00 | 36 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 175.00 | 39 184.00 | 21 990.00 | 61 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BP En cours de production de services | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 960.00 | 39 184.00 | 121 776.00 | 160 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DH Report à nouveau | -18 514.00 | | | -18 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DL TOTAL (I) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 763.00 | | 407 763.00 | 407 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 763.00 | | 407 763.00 | 407 763.00 |
FM Production stockée | | | -13 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 364.00 | | | 402 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 984.00 | | | 390 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 822.00 | | 15 107.00 | 52 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 755.00 | 61 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 755.00 | 57 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 088.00 | | 15 096.00 | 49 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 11.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 134.00 | 4 805.00 | 6 755.00 | 41 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 134.00 | 4 805.00 | 6 755.00 | 40 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 315.00 | 23 307.00 | 20 007.00 | 43 315.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 249.00 | 80 504.00 | 2 744.00 | 83 249.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 398.00 | 83 391.00 | 20 007.00 | 103 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
ST Autres comptes | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
YT Sous‐traitance | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |