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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 475.00 | 12 368.00 | 15 106.00 | 27 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 121.00 | 31 931.00 | 24 189.00 | 56 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 414.00 | 45 300.00 | 42 113.00 | 87 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 535.00 | 45 300.00 | 140 235.00 | 185 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DH Report à nouveau | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 395.00 | | | 118 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 473.00 | | 395 473.00 | 395 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 473.00 | | 395 473.00 | 395 473.00 |
FM Production stockée | | | -13 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 011.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 873.00 | | | 383 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 411.00 | | | 380 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 175.00 | | 32 072.00 | 61 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 87 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 83 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 430.00 | | 32 061.00 | 57 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 11.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 184.00 | 12 011.00 | 5 895.00 | 39 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 184.00 | 12 011.00 | 5 895.00 | 38 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 699.00 | 11 194.00 | 21 504.00 | 32 699.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 400.00 | 89 582.00 | 2 817.00 | 92 400.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 395.00 | 76 890.00 | 21 504.00 | 98 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
ST Autres comptes | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
YT Sous‐traitance | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |