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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 610.00 | 19 772.00 | 16 838.00 | 36 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 121.00 | 39 869.00 | 16 251.00 | 56 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 560.00 | 60 641.00 | 35 918.00 | 96 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 766.00 | | 125 766.00 | 125 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 327.00 | 60 641.00 | 161 685.00 | 222 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DH Report à nouveau | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 676.00 | | | 137 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 742.00 | | 364 742.00 | 364 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 742.00 | | 364 742.00 | 364 742.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 759.00 | | | 364 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 590.00 | | | 362 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 414.00 | | 10 095.00 | 87 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 96 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 92 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 596.00 | | 10 084.00 | 83 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 11.00 | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 300.00 | 15 743.00 | 401.00 | 45 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | 15 743.00 | 401.00 | 44 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 722.00 | 11 005.00 | 43 716.00 | 54 722.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 791.00 | 119 961.00 | 2 829.00 | 122 791.00 |
VW T.V.A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 676.00 | 93 959.00 | 43 716.00 | 137 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
ST Autres comptes | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
YT Sous‐traitance | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 742.00 | | | 65 742.00 |