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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 227.00 | 7 224.00 | 3.00 | 7 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 861.00 | 32 910.00 | 8 950.00 | 41 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 822.00 | 41 134.00 | 11 688.00 | 52 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BP En cours de production de services | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 488.00 | 6 238.00 | 42 249.00 | 48 488.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 896.00 | 6 238.00 | 80 658.00 | 86 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 719.00 | 47 373.00 | 92 346.00 | 139 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DH Report à nouveau | -21 011.00 | | | -21 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 696.00 | | 312 696.00 | 312 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 696.00 | | 312 696.00 | 312 696.00 |
FM Production stockée | | | 27 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 750.00 | | | 339 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 253.00 | | | 337 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 910.00 | | 10.00 | 53 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 52 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 49 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | 10.00 | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 174.00 | 5 004.00 | 1 044.00 | 37 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 236.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 410.00 | 4 768.00 | 1 044.00 | 36 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 535.00 | 5 752.00 | 18 782.00 | 24 535.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464.00 | | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 327.00 | 50 190.00 | 10 136.00 | 60 327.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 348.00 | 66 566.00 | 18 782.00 | 85 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
ST Autres comptes | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
YT Sous‐traitance | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 663.00 | | | 79 663.00 |