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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 589.00 | 6 181.00 | 4 408.00 | 10 589.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 218 396.00 | 188 483.00 | 29 913.00 | 218 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 226.00 | 130 928.00 | 48 298.00 | 179 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 154.00 | 326 549.00 | 506 605.00 | 833 154.00 |
BT Marchandises | 766 964.00 | | 766 964.00 | 766 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 222.00 | 106 471.00 | 665 752.00 | 772 222.00 |
BZ Autres créances | 68 692.00 | 3 094.00 | 65 598.00 | 68 692.00 |
CF Disponibilités | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 189.00 | 109 564.00 | 1 580 624.00 | 1 690 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 342.00 | 436 113.00 | 2 087 229.00 | 2 523 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 211 632.00 | 135 416.00 | | 211 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 690.00 | 76 216.00 | | 87 690.00 |
DL TOTAL (I) | 474 072.00 | 386 381.00 | | 474 072.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 487.00 | 681 814.00 | | 499 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 692.00 | 212 061.00 | | 175 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 007.00 | 39 200.00 | | 25 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 803.00 | 559 688.00 | | 682 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 943.00 | 165 871.00 | | 192 943.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 304.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 157.00 | 1 658 939.00 | | 1 578 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 229.00 | 2 045 320.00 | | 2 087 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 551.00 | 1 310 669.00 | | 1 240 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 104 750.00 | 9 016.00 | 4 113 766.00 | 4 104 750.00 |
FG Production vendue services | 277 202.00 | 3 130.00 | 280 332.00 | 277 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 952.00 | 12 146.00 | 4 394 098.00 | 4 381 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 920.00 | 21 750.00 | | 16 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 920.00 | 21 750.00 | | 16 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 374.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 294.00 | 2 644.00 | | 15 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 937.00 | 3 018.00 | | 15 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | 18 732.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 654.00 | 18 176.00 | | 26 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 420.00 | 3 919 712.00 | | 4 428 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 730.00 | 3 843 496.00 | | 4 340 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 690.00 | 76 216.00 | | 87 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | 3 535.00 | | 3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 286.00 | | 71 854.00 | 791 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 986.00 | 833 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 986.00 | 398 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 589.00 | | | 400 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 412.00 | | 62 154.00 | 366 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285.00 | | 9 700.00 | 24 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 161.00 | 29 080.00 | 14 692.00 | 312 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 1 380.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 360.00 | 27 700.00 | 14 692.00 | 307 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 803.00 | 682 803.00 | | 682 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
UX Autres créances clients | 772 222.00 | | | 772 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 121.00 | 85 514.00 | 337 607.00 | 423 121.00 |
VI Groupe et associés | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 911.00 | 874 832.00 | 37 079.00 | 911 911.00 |
VW T.V.A. | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 150.00 | 1 215 543.00 | 337 607.00 | 1 553 150.00 |