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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 259.00 | 12 947.00 | 1 312.00 | 14 259.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
AP Constructions | 218 396.00 | 217 643.00 | 754.00 | 218 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 230.00 | 17 781.00 | 29 449.00 | 47 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 912.00 | 181 609.00 | 80 303.00 | 261 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 733.00 | 429 980.00 | 1 083 753.00 | 1 513 733.00 |
BT Marchandises | 889 002.00 | | 889 002.00 | 889 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 680.00 | 117 396.00 | 1 177 284.00 | 1 294 680.00 |
BZ Autres créances | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
CF Disponibilités | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 258.00 | | 73 258.00 | 73 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 712.00 | 117 396.00 | 2 329 316.00 | 2 446 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 445.00 | 547 376.00 | 3 413 069.00 | 3 960 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 332 268.00 | 369 663.00 | | 332 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 816.00 | -37 394.00 | | 164 816.00 |
DL TOTAL (I) | 671 833.00 | 507 017.00 | | 671 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 032.00 | 1 921 040.00 | | 1 307 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 680.00 | 81 603.00 | | 82 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 090.00 | 35 539.00 | | 90 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 631.00 | 1 151 831.00 | | 898 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 355.00 | 282 600.00 | | 353 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 449.00 | 6 296.00 | | 4 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 236.00 | 3 478 908.00 | | 2 741 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 069.00 | 3 985 925.00 | | 3 413 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 657.00 | 2 077 258.00 | | 2 161 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381 222.00 | 20 173.00 | 5 401 395.00 | 5 381 222.00 |
FG Production vendue services | 636 194.00 | 432.00 | 636 626.00 | 636 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 416.00 | 20 605.00 | 6 038 021.00 | 6 017 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 589.00 | |
GE Autres charges | | | 34 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 253.00 | 35 379.00 | | 626 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 253.00 | 35 379.00 | | 626 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | 1 072.00 | | 4 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 997.00 | 8 820.00 | | 600 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 416.00 | 9 892.00 | | 605 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 837.00 | 25 487.00 | | 20 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 502.00 | -776.00 | | 46 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 477.00 | 5 383 455.00 | | 6 733 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 662.00 | 5 420 849.00 | | 6 568 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 816.00 | -37 394.00 | | 164 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 956.00 | | 11 647.00 | 1 504 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 1 513 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 527 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 259.00 | | 2 275.00 | 965 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 037.00 | | 7 572.00 | 521 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | 1 800.00 | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 206.00 | 34 848.00 | 74.00 | 395 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 343.00 | 2 604.00 | | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 863.00 | 32 244.00 | 74.00 | 384 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 468.00 | 67 589.00 | 34 661.00 | 84 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 850.00 | 67 589.00 | 37 043.00 | 86 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 850.00 | 67 589.00 | 37 043.00 | 86 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 589.00 | 37 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 631.00 | 898 631.00 | | 898 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 523.00 | 1 219 523.00 | | 1 219 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
VB T. V. A. | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VC Groupe et associés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 383.00 | 505 383.00 | | 505 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 649.00 | 222 070.00 | 533 542.00 | 801 649.00 |
VI Groupe et associés | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 076.00 | | | 819 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 172.00 | 1 508 372.00 | 11 800.00 | 1 520 172.00 |
VW T.V.A. | 122 589.00 | 122 589.00 | | 122 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 146.00 | 2 071 567.00 | 533 542.00 | 2 651 146.00 |