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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
AP Constructions | 218 396.00 | 218 037.00 | 360.00 | 218 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 757.00 | 36 401.00 | 16 356.00 | 52 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 515.00 | 228 001.00 | 88 514.00 | 316 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 051.00 | 496 698.00 | 1 112 353.00 | 1 609 051.00 |
BT Marchandises | 1 096 466.00 | | 1 096 466.00 | 1 096 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 863.00 | 136 713.00 | 832 150.00 | 968 863.00 |
BZ Autres créances | 202 576.00 | | 202 576.00 | 202 576.00 |
CF Disponibilités | 256 330.00 | | 256 330.00 | 256 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 371.00 | 136 713.00 | 2 527 658.00 | 2 664 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 422.00 | 633 411.00 | 3 640 011.00 | 4 273 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 522 742.00 | 497 084.00 | | 522 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 091.00 | 25 659.00 | | 245 091.00 |
DL TOTAL (I) | 942 582.00 | 697 492.00 | | 942 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 844.00 | 1 542 475.00 | | 1 176 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 201.00 | 81 733.00 | | 82 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 160.00 | 92 208.00 | | 151 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 941.00 | 590 450.00 | | 896 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 492.00 | 270 986.00 | | 384 492.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | 3 005.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 429.00 | 2 580 858.00 | | 2 697 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 011.00 | 3 278 350.00 | | 3 640 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 595.00 | 1 964 102.00 | | 1 794 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 725 257.00 | 31 724.00 | 5 756 981.00 | 5 725 257.00 |
FG Production vendue services | 643 555.00 | 849.00 | 644 404.00 | 643 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 812.00 | 32 573.00 | 6 401 385.00 | 6 368 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 937 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 465.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 5 000.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 6 000.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 26 322.00 | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 686.00 | 2 525.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 28 847.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 067.00 | -22 847.00 | | 9 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 751.00 | -8 769.00 | | -17 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 531.00 | 4 531 510.00 | | 6 788 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 440.00 | 4 505 852.00 | | 6 543 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 091.00 | 25 659.00 | | 245 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 640.00 | | 82 216.00 | 1 541 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 934.00 | 3 871.00 | 1 609 051.00 | 10 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 3 871.00 | 608 464.00 | 10 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 534.00 | | 4 393.00 | 977 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 446.00 | | 77 824.00 | 545 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 809.00 | 33 075.00 | 1 186.00 | 464 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 550.00 | 33 075.00 | 1 186.00 | 450 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 780.00 | 59 465.00 | 42 532.00 | 119 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 780.00 | 59 465.00 | 42 532.00 | 119 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 780.00 | 59 465.00 | 42 532.00 | 119 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 465.00 | 42 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 941.00 | 896 941.00 | | 896 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 932.00 | 168 932.00 | | 168 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 793 049.00 | 793 049.00 | | 793 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 815.00 | | 175 815.00 | 175 815.00 |
VB T. V. A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VC Groupe et associés | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 682.00 | 253 843.00 | 876 461.00 | 1 156 682.00 |
VI Groupe et associés | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 637.00 | | | 208 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 113.00 | 1 099 498.00 | 187 615.00 | 1 287 113.00 |
VW T.V.A. | 68 395.00 | 68 392.00 | | 68 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 269.00 | 1 643 435.00 | 876 461.00 | 2 546 269.00 |