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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
AP Constructions | 218 396.00 | 217 840.00 | 557.00 | 218 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 553.00 | 26 975.00 | 22 578.00 | 49 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 563.00 | 205 735.00 | 60 828.00 | 266 563.00 |
AX Avances et acomptes | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 640.00 | 464 809.00 | 1 076 831.00 | 1 541 640.00 |
BT Marchandises | 1 082 808.00 | | 1 082 808.00 | 1 082 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 693.00 | 119 780.00 | 796 913.00 | 916 693.00 |
BZ Autres créances | 219 068.00 | | 219 068.00 | 219 068.00 |
CF Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 299.00 | 119 780.00 | 2 201 519.00 | 2 321 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 939.00 | 584 589.00 | 3 278 350.00 | 3 862 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 497 084.00 | 332 268.00 | | 497 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 659.00 | 164 816.00 | | 25 659.00 |
DL TOTAL (I) | 697 492.00 | 671 833.00 | | 697 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 475.00 | 1 307 032.00 | | 1 542 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 733.00 | 82 680.00 | | 81 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 208.00 | 90 090.00 | | 92 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 450.00 | 898 631.00 | | 590 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 986.00 | 353 355.00 | | 270 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 449.00 | | |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 580 858.00 | 2 741 236.00 | | 2 580 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 350.00 | 3 413 069.00 | | 3 278 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893 023.00 | 21 050.00 | 3 914 073.00 | 3 893 023.00 |
FG Production vendue services | 535 053.00 | 57.00 | 535 110.00 | 535 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 076.00 | 21 107.00 | 4 449 183.00 | 4 428 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 626 253.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 626 253.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 322.00 | 4 419.00 | | 26 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | 600 997.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847.00 | 605 416.00 | | 28 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 847.00 | 20 837.00 | | -22 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 769.00 | 46 502.00 | | -8 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 510.00 | 6 733 477.00 | | 4 531 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 852.00 | 6 568 662.00 | | 4 505 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 659.00 | 164 816.00 | | 25 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 733.00 | | 30 432.00 | 1 513 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 1 541 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 545 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 534.00 | | 10 000.00 | 967 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 538.00 | | 20 432.00 | 527 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 980.00 | 34 829.00 | | 429 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | 1 312.00 | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 033.00 | 33 517.00 | | 417 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 396.00 | 37 612.00 | 35 228.00 | 117 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 396.00 | 37 612.00 | 35 228.00 | 117 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 396.00 | 37 612.00 | 35 228.00 | 117 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 450.00 | 590 450.00 | | 590 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 764 562.00 | 764 562.00 | | 764 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
VB T. V. A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VC Groupe et associés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 782.00 | 467 782.00 | | 467 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 006.00 | 457 937.00 | 467 069.00 | 1 075 006.00 |
VI Groupe et associés | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VP Divers | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 735.00 | 1 197 935.00 | 11 800.00 | 1 209 735.00 |
VW T.V.A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 963.00 | 1 871 894.00 | 467 069.00 | 2 488 963.00 |