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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 445.00 | 19 122.00 | 2 323.00 | 21 445.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 374.00 | 36 122.00 | 36 252.00 | 72 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 102.00 | 55 244.00 | 718 857.00 | 774 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
BZ Autres créances | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
CF Disponibilités | 4 304 692.00 | | 4 304 692.00 | 4 304 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 140.00 | | 4 450 140.00 | 4 450 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 243.00 | 55 244.00 | 5 168 998.00 | 5 224 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 548.00 | 14 628.00 | | 18 548.00 |
DH Report à nouveau | 176 374.00 | 101 908.00 | | 176 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 447.00 | 78 384.00 | | 26 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 369.00 | 1 609 922.00 | | 1 636 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 869.00 | 51 306.00 | | 36 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 963.00 | 141 462.00 | | 178 963.00 |
EA Autres dettes | 3 316 795.00 | 2 849 395.00 | | 3 316 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 628.00 | 3 042 164.00 | | 3 532 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 998.00 | 4 652 086.00 | | 5 168 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 787.00 | 950 537.00 | 1 084 325.00 | 133 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 787.00 | 950 537.00 | 1 084 325.00 | 133 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -404.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 1 904.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079.00 | 1 904.00 | | 17 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 079.00 | -1 904.00 | | -17 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 27 620.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 890.00 | 1 023 618.00 | | 1 099 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 442.00 | 945 233.00 | | 1 073 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 447.00 | 78 384.00 | | 26 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 311.00 | | 32 333.00 | 812 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 241.00 | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 542.00 | 774 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 763.00 | 701 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 538.00 | 72 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 129.00 | | 5 080.00 | 703 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 659.00 | | 27 253.00 | 104 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 050.00 | 17 286.00 | 55 091.00 | 93 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 129.00 | 2 757.00 | 6 763.00 | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 921.00 | 14 529.00 | 48 327.00 | 69 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316 796.00 | | 3 316 796.00 | 3 316 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 731.00 | 145 449.00 | 282.00 | 145 731.00 |
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 629.00 | 215 833.00 | 3 316 796.00 | 3 532 629.00 |