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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 420.00 | 47 467.00 | 28 953.00 | 76 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 148.00 | 68 912.00 | 709 235.00 | 778 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 659.00 | | 191 659.00 | 191 659.00 |
BZ Autres créances | 3 962 321.00 | | 3 962 321.00 | 3 962 321.00 |
CF Disponibilités | 1 159 580.00 | | 1 159 580.00 | 1 159 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 528.00 | | 5 316 528.00 | 5 316 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 676.00 | 68 912.00 | 6 025 764.00 | 6 094 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 870.00 | 18 548.00 | | 19 870.00 |
DH Report à nouveau | 201 500.00 | 176 374.00 | | 201 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 272.00 | 26 448.00 | | 83 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 642.00 | 1 636 370.00 | | 1 719 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 36 870.00 | | 49 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 593.00 | 178 963.00 | | 197 593.00 |
EA Autres dettes | 4 059 530.00 | 3 316 796.00 | | 4 059 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 122.00 | 3 532 629.00 | | 4 306 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 764.00 | 5 168 999.00 | | 6 025 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 122.00 | 215 833.00 | | 4 306 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 204.00 | 91 207.00 | 1 207 411.00 | 1 116 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 204.00 | 91 207.00 | 1 207 411.00 | 1 116 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 702.00 | -404.00 | | 9 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 476.00 | 4 356.00 | | 7 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 777.00 | 1 628.00 | | 12 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 777.00 | 17 079.00 | | 12 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -17 079.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 716.00 | 633.00 | | 26 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 641.00 | 1 099 890.00 | | 1 261 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 369.00 | 1 073 442.00 | | 1 178 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 272.00 | 26 448.00 | | 83 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 103.00 | | 4 045.00 | 774 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 446.00 | | | 701 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 375.00 | | 4 045.00 | 72 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 245.00 | 13 667.00 | | 55 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 123.00 | 2 323.00 | | 19 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 122.00 | 11 344.00 | | 36 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059 530.00 | 4 059 530.00 | | 4 059 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 191 659.00 | | | 191 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925 675.00 | | | 3 925 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 231.00 | 4 156 949.00 | 282.00 | 4 157 231.00 |
VW T.V.A. | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 122.00 | 4 306 122.00 | | 4 306 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 812.00 | 9 082.00 | | 9 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 612.00 | 16 587.00 | | 13 612.00 |
ST Autres comptes | 246 838.00 | 189 776.00 | | 246 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 965.00 | 51 239.00 | | 94 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 600.00 | 3 365.00 | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 412.00 | 12 447.00 | | 13 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 057.00 | 188 905.00 | | 399 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 728.00 | 41 217.00 | | 101 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 415.00 | 258 977.00 | | 355 415.00 |