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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 818.00 | 61 914.00 | 10 904.00 | 72 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 546.00 | 83 359.00 | 691 186.00 | 774 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 153.00 | | 289 153.00 | 289 153.00 |
BZ Autres créances | 8 077 095.00 | | 8 077 095.00 | 8 077 095.00 |
CF Disponibilités | 1 348 386.00 | | 1 348 386.00 | 1 348 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 716 573.00 | | 9 716 573.00 | 9 716 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 491 118.00 | 83 359.00 | 10 407 759.00 | 10 491 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 055 742.00 | | | 8 055 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 268.00 | 24 034.00 | | 28 268.00 |
DH Report à nouveau | 361 053.00 | 280 608.00 | | 361 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 683.00 | 84 679.00 | | 104 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 003.00 | 1 804 321.00 | | 1 909 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 972.00 | 238 695.00 | | 76 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 603.00 | 247 053.00 | | 232 603.00 |
EA Autres dettes | 8 189 181.00 | 4 297 665.00 | | 8 189 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 498 756.00 | 4 783 413.00 | | 8 498 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 407 759.00 | 6 587 733.00 | | 10 407 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 575.00 | 4 783 413.00 | | 309 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 330.00 | 118 100.00 | 1 426 430.00 | 1 308 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 330.00 | 118 100.00 | 1 426 430.00 | 1 308 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 20 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 113.00 | 2 335.00 | | -2 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 476.00 | 18 562.00 | | 20 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 069.00 | 4 622.00 | | 12 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 069.00 | 4 622.00 | | 12 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 732.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 732.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 758.00 | 2 890.00 | | 11 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 745.00 | 22 769.00 | | 40 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 494.00 | 1 372 501.00 | | 1 451 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 811.00 | 1 287 822.00 | | 1 346 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 683.00 | 84 679.00 | | 104 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 546.00 | | | 774 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 446.00 | | | 701 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 797.00 | 9 562.00 | | 73 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 352.00 | 9 562.00 | | 52 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189 181.00 | | 8 189 181.00 | 8 189 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 289 153.00 | 289 153.00 | | 289 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 055 742.00 | | 8 055 742.00 | 8 055 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 368 469.00 | 312 445.00 | 8 056 024.00 | 8 368 469.00 |
VW T.V.A. | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 498 756.00 | 309 575.00 | 8 189 181.00 | 8 498 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | 9 970.00 | | 5 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 770.00 | 16 454.00 | | 20 770.00 |
ST Autres comptes | 288 521.00 | 283 178.00 | | 288 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 226.00 | 93 961.00 | | 81 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 211.00 | 3 875.00 | | 32 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 149.00 | 13 845.00 | | 38 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 597.00 | 257 544.00 | | 282 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 996.00 | 72 870.00 | | 73 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 015.00 | 393 593.00 | | 413 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |