| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 197.00 | 35 282.00 | 2 915.00 | 38 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 739 643.00 | 56 728.00 | 682 915.00 | 739 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 694.00 | | 428 694.00 | 428 694.00 |
BZ Autres créances | 5 847 129.00 | | 5 847 129.00 | 5 847 129.00 |
CF Disponibilités | 1 303 945.00 | | 1 303 945.00 | 1 303 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 144.00 | | 7 581 144.00 | 7 581 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 786.00 | 56 728.00 | 8 264 058.00 | 8 320 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 800 762.00 | | | 5 800 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
DH Report à nouveau | 479 174.00 | 460 501.00 | | 479 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 281.00 | 18 673.00 | | 31 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 957.00 | 1 927 676.00 | | 1 958 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 614.00 | 292 632.00 | | 142 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 833.00 | 272 666.00 | | 239 833.00 |
EA Autres dettes | 5 922 655.00 | 9 042 380.00 | | 5 922 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 102.00 | 9 607 678.00 | | 6 305 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 058.00 | 11 535 354.00 | | 8 264 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 447.00 | 565 298.00 | | 382 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 554.00 | 159 527.00 | 1 542 081.00 | 1 382 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 554.00 | 159 527.00 | 1 542 081.00 | 1 382 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 27 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 969.00 | 9 655.00 | | 23 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 938.00 | 25 001.00 | | 27 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 191.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 1 233.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 712.00 | 11 099.00 | | 9 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 997.00 | 11 099.00 | | 9 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 291.00 | -9 866.00 | | -9 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 7 343.00 | | 11 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 100.00 | 1 490 688.00 | | 1 580 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 820.00 | 1 472 015.00 | | 1 548 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 281.00 | 18 673.00 | | 31 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 631.00 | | 2 679.00 | 753 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 739 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 385.00 | 38 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 446.00 | | | 701 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 903.00 | | 2 679.00 | 51 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 045.00 | 5 067.00 | 16 385.00 | 68 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | 5 067.00 | 16 385.00 | 46 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922 655.00 | | 5 922 655.00 | 5 922 655.00 |
UX Autres créances clients | 428 694.00 | | | 428 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
VP Divers | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 762.00 | | | 5 800 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277 198.00 | 476 436.00 | 5 800 762.00 | 6 277 198.00 |
VW T.V.A. | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 102.00 | 382 447.00 | 5 922 655.00 | 6 305 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 040.00 | 13 894.00 | | 16 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 573.00 | 19 632.00 | | 15 573.00 |
ST Autres comptes | 350 498.00 | 330 877.00 | | 350 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 673.00 | 87 485.00 | | 80 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 000.00 | 58 448.00 | | 39 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 332.00 | 15 555.00 | | 8 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 372.00 | 29 449.00 | | 24 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 405.00 | 280 973.00 | | 249 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 862.00 | 62 362.00 | | 120 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 744.00 | 496 442.00 | | 485 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |