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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 903.00 | 46 600.00 | 5 304.00 | 51 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 631.00 | 68 045.00 | 685 586.00 | 753 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
BZ Autres créances | 8 984 147.00 | | 8 984 147.00 | 8 984 147.00 |
CF Disponibilités | 1 622 611.00 | | 1 622 611.00 | 1 622 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 849 768.00 | | 10 849 768.00 | 10 849 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 603 399.00 | 68 045.00 | 11 535 354.00 | 11 603 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 913 015.00 | | | 8 913 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 502.00 | 28 268.00 | | 33 502.00 |
DH Report à nouveau | 460 501.00 | 361 053.00 | | 460 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | 104 683.00 | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 676.00 | 1 909 003.00 | | 1 927 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 632.00 | 76 972.00 | | 292 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 666.00 | 232 603.00 | | 272 666.00 |
EA Autres dettes | 9 042 380.00 | 8 189 181.00 | | 9 042 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607 678.00 | 8 498 756.00 | | 9 607 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 535 354.00 | 10 407 759.00 | | 11 535 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 298.00 | 309 575.00 | | 565 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 094.00 | 135 159.00 | 1 467 254.00 | 1 332 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 094.00 | 135 159.00 | 1 467 254.00 | 1 332 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 25 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 655.00 | -2 113.00 | | 9 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 001.00 | 20 476.00 | | 25 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 12 069.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 12 069.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 099.00 | 310.00 | | 11 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 099.00 | 310.00 | | 11 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 866.00 | 11 758.00 | | -9 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 40 745.00 | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 688.00 | 1 451 494.00 | | 1 490 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 015.00 | 1 346 811.00 | | 1 472 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 673.00 | 104 683.00 | | 18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 546.00 | | | 774 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 915.00 | 753 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 915.00 | 51 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 446.00 | | | 701 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 359.00 | 5 601.00 | 20 915.00 | 83 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 914.00 | 5 601.00 | 20 915.00 | 61 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 632.00 | 292 632.00 | | 292 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042 380.00 | | 9 042 380.00 | 9 042 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913 015.00 | | 8 913 015.00 | 8 913 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227 439.00 | 314 141.00 | 8 913 297.00 | 9 227 439.00 |
VW T.V.A. | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 678.00 | 565 298.00 | 9 042 380.00 | 9 607 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 894.00 | 5 938.00 | | 13 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 632.00 | 20 770.00 | | 19 632.00 |
ST Autres comptes | 330 877.00 | 288 521.00 | | 330 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 485.00 | 81 226.00 | | 87 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 448.00 | 22 498.00 | | 58 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 555.00 | 32 211.00 | | 15 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 449.00 | 38 149.00 | | 29 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 973.00 | 282 597.00 | | 280 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 362.00 | 73 996.00 | | 62 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 442.00 | 413 015.00 | | 496 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |