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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 105.00 | 496.00 | 601.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 675.00 | 77 159.00 | 15 517.00 | 92 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 414.00 | 30 045.00 | 8 369.00 | 38 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 890.00 | 107 308.00 | 398 582.00 | 505 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 612.00 | 107 308.00 | 429 304.00 | 536 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 347.00 | -34 689.00 | | -2 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 567.00 | 32 343.00 | | 4 567.00 |
DL TOTAL (I) | 12 220.00 | 7 653.00 | | 12 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 420.00 | 96 105.00 | | 18 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 324.00 | 247 699.00 | | 308 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | 22 659.00 | | 37 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 539.00 | 52 608.00 | | 52 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 084.00 | 419 071.00 | | 417 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 304.00 | 426 725.00 | | 429 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 084.00 | 419 071.00 | | 417 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 349.00 | 78 806.00 | | 17 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 969.00 | | 574 969.00 | 574 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 969.00 | | 574 969.00 | 574 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 812.00 | 4 310.00 | | 4 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | 1 161.00 | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 116 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 116 000.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | 116 000.00 | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 843.00 | 756 748.00 | | 654 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 276.00 | 724 405.00 | | 650 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 567.00 | 32 343.00 | | 4 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 827.00 | | 16 063.00 | 489 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | 374 601.00 | 374 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | 601.00 | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 627.00 | | 15 462.00 | 115 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 482.00 | 5 827.00 | | 101 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 482.00 | 5 722.00 | | 101 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VI Groupe et associés | 308 324.00 | 308 324.00 | | 308 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 035.00 | 13 835.00 | 200.00 | 14 035.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 084.00 | 417 084.00 | | 417 084.00 |