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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 255.00 | 346.00 | 601.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 658.00 | 82 763.00 | 10 895.00 | 93 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 560.00 | 31 716.00 | 7 844.00 | 39 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 019.00 | 114 735.00 | 393 285.00 | 508 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 357.00 | 114 735.00 | 431 623.00 | 546 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 220.00 | -2 347.00 | | 2 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | 4 567.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 13 094.00 | 12 220.00 | | 13 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 549.00 | 18 420.00 | | 32 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 746.00 | 308 324.00 | | 276 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 126.00 | 37 801.00 | | 53 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 108.00 | 52 539.00 | | 56 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 529.00 | 417 084.00 | | 418 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 623.00 | 429 304.00 | | 431 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 529.00 | 417 084.00 | | 418 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 961.00 | 17 349.00 | | 30 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 631.00 | | 552 631.00 | 552 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 631.00 | | 552 631.00 | 552 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 018.00 | 4 812.00 | | 6 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 477.00 | 1 175.00 | | 1 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 000.00 | 75 000.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | 75 000.00 | | 108 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 880.00 | 75 000.00 | | 93 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 657.00 | 654 843.00 | | 666 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 783.00 | 650 276.00 | | 665 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | 4 567.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 890.00 | | 2 529.00 | 505 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 508 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 133 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 601.00 | | | 374 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 090.00 | | 2 529.00 | 131 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 308.00 | 7 826.00 | 400.00 | 107 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 150.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 204.00 | 7 676.00 | 400.00 | 107 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VI Groupe et associés | 276 746.00 | 276 746.00 | | 276 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 503.00 | 18 303.00 | 200.00 | 18 503.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 529.00 | 418 529.00 | | 418 529.00 |