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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 405.00 | 196.00 | 601.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 156.00 | 87 042.00 | 9 114.00 | 96 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 560.00 | 33 412.00 | 6 148.00 | 39 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 517.00 | 120 859.00 | 389 658.00 | 510 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 422.00 | 120 859.00 | 424 563.00 | 545 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 094.00 | 2 220.00 | | 3 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | 874.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 13 575.00 | 13 094.00 | | 13 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 959.00 | 32 549.00 | | 7 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 948.00 | 276 746.00 | | 305 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 292.00 | 53 126.00 | | 50 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 789.00 | 56 108.00 | | 46 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 988.00 | 418 529.00 | | 410 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 563.00 | 431 623.00 | | 424 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 988.00 | 418 529.00 | | 410 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 808.00 | 30 961.00 | | 6 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 322.00 | | 463 322.00 | 463 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 322.00 | | 463 322.00 | 463 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | 6 018.00 | | 4 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 573.00 | 1 477.00 | | 1 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 000.00 | 108 000.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | 108 000.00 | | 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 14 120.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 14 120.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 500.00 | 93 880.00 | | 118 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 693.00 | 666 657.00 | | 586 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 212.00 | 665 783.00 | | 586 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | 874.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 019.00 | | 4 689.00 | 508 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 510 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 135 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 601.00 | | | 374 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 219.00 | | 4 689.00 | 133 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 735.00 | 8 315.00 | 2 191.00 | 114 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 150.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 480.00 | 8 165.00 | 2 191.00 | 114 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VI Groupe et associés | 305 948.00 | 305 948.00 | | 305 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 948.00 | | | 307 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 981.00 | 15 781.00 | 200.00 | 15 981.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 988.00 | 410 988.00 | | 410 988.00 |