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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 739.00 | 1 431.00 | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 663.00 | 101 074.00 | 170 590.00 | 271 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 778.00 | 63 140.00 | 614 637.00 | 677 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 811.00 | 164 953.00 | 1 160 858.00 | 1 325 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CF Disponibilités | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 881.00 | 164 953.00 | 1 247 928.00 | 1 412 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 355.00 | 3 094.00 | | 1 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 481.00 | | 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DL TOTAL (I) | 42 876.00 | 13 575.00 | | 42 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 7 959.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 375.00 | 305 948.00 | | 924 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 571.00 | 50 292.00 | | 89 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 402.00 | 46 789.00 | | 40 402.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 052.00 | 410 988.00 | | 1 205 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 928.00 | 424 563.00 | | 1 247 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 052.00 | 410 988.00 | | 1 205 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 773.00 | | 527 773.00 | 527 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 773.00 | | 527 773.00 | 527 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | 4 350.00 | | 5 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 714.00 | 1 573.00 | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 000.00 | 119 000.00 | | 182 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 216.00 | 119 000.00 | | 183 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 216.00 | 118 500.00 | | 183 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 417.00 | 586 693.00 | | 716 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 128.00 | 586 212.00 | | 716 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | 481.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 517.00 | | 815 294.00 | 510 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 601.00 | | 1 570.00 | 374 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 716.00 | | 813 724.00 | 135 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 859.00 | 44 094.00 | | 120 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 334.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 454.00 | 43 760.00 | | 120 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 924 375.00 | 924 375.00 | | 924 375.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 411.00 | 42 211.00 | 200.00 | 42 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 052.00 | 1 205 052.00 | | 1 205 052.00 |