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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 356.00 | 144.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 980.00 | | 1 524 980.00 | 1 524 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 902.00 | 26 314.00 | 588.00 | 26 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 103.00 | 549 371.00 | 44 733.00 | 594 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 975.00 | 577 041.00 | 1 605 934.00 | 2 182 975.00 |
BN En cours de production de biens | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BT Marchandises | 289 659.00 | 7 006.00 | 282 653.00 | 289 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 025.00 | 1 388.00 | 77 638.00 | 79 025.00 |
BZ Autres créances | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
CF Disponibilités | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 728.00 | 8 394.00 | 696 334.00 | 704 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 703.00 | 585 435.00 | 2 302 268.00 | 2 887 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DH Report à nouveau | 650 757.00 | | | 650 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 073.00 | | | 1 759 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 381.00 | | | 334 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 195.00 | | | 543 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 268.00 | | | 2 302 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 195.00 | | | 543 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 763.00 | | 2 835.00 | 2 182 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611.00 | 35 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624.00 | 2 182 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 621 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 480.00 | | | 1 526 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 684.00 | | 2 334.00 | 620 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 600.00 | | 501.00 | 35 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 620.00 | 93 434.00 | 2 012.00 | 485 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 500.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 763.00 | 92 934.00 | 2 012.00 | 484 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 958.00 | 7 006.00 | 6 958.00 | 6 958.00 |
6T Sur comptes clients | 767.00 | 621.00 | | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 724.00 | 7 627.00 | 6 958.00 | 7 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 724.00 | 7 627.00 | 6 958.00 | 7 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 381.00 | 334 381.00 | | 334 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
UX Autres créances clients | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 471.00 | | | 101 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 936.00 | 312 447.00 | 35 490.00 | 347 936.00 |
VW T.V.A. | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 803.00 | 542 803.00 | | 542 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
ST Autres comptes | 221 784.00 | | | 221 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 261.00 | | | 142 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 235.00 | | | 511 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 852.00 | | | 304 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 641.00 | | | 376 641.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |