| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 327.00 | 308.00 | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 980.00 | | 1 524 980.00 | 1 524 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 278.00 | 28 621.00 | 3 657.00 | 32 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 166.00 | 597 496.00 | 3 670.00 | 601 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 064.00 | 628 444.00 | 1 570 619.00 | 2 199 064.00 |
BN En cours de production de biens | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BT Marchandises | 342 268.00 | 4 766.00 | 337 502.00 | 342 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 151.00 | 1 222.00 | 113 929.00 | 115 151.00 |
BZ Autres créances | 633 795.00 | | 633 795.00 | 633 795.00 |
CF Disponibilités | 315 639.00 | | 315 639.00 | 315 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 907.00 | 5 988.00 | 1 437 919.00 | 1 443 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 971.00 | 634 433.00 | 3 008 538.00 | 3 642 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 130.00 | 34 548.00 | | 47 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 870.00 | 878 813.00 | | 1 117 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 462.00 | 251 639.00 | | 231 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 462.00 | 2 165 000.00 | | 2 396 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 4 836.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 778.00 | 213 196.00 | | 395 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 180.00 | 180 788.00 | | 192 180.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | 39 107.00 | | 7 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 076.00 | 437 927.00 | | 612 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 538.00 | 2 602 927.00 | | 3 008 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 076.00 | 437 927.00 | | 612 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 4 836.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 786.00 | | 2 698 786.00 | 2 698 786.00 |
FG Production vendue services | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 031.00 | | 2 705 031.00 | 2 705 031.00 |
FM Production stockée | | | 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 28 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 32.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | 543.00 | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 3 470.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 3 768.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -3 225.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 221.00 | 87 581.00 | | 90 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 625.00 | 2 674 631.00 | | 2 725 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 162.00 | 2 422 993.00 | | 2 494 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 462.00 | 251 639.00 | | 231 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 201.00 | | 7 592.00 | 2 192 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 2 199 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 633 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 614.00 | | | 1 527 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 039.00 | | 6 134.00 | 628 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 547.00 | | 1 458.00 | 36 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 696.00 | 6 478.00 | 729.00 | 622 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 378.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 747.00 | 6 100.00 | 729.00 | 620 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 764.00 | 4 766.00 | 6 764.00 | 6 764.00 |
6T Sur comptes clients | 602.00 | 1 080.00 | 460.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | 5 846.00 | 7 224.00 | 7 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | 5 846.00 | 7 224.00 | 7 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 846.00 | 7 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 778.00 | 395 778.00 | | 395 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
UX Autres créances clients | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VC Groupe et associés | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 579.00 | 203 579.00 | | 203 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 701.00 | 777 696.00 | 38 005.00 | 815 701.00 |
VW T.V.A. | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 076.00 | 612 076.00 | | 612 076.00 |