| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 980.00 | | 1 524 980.00 | 1 524 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 30 216.00 | 2 295.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 946.00 | 599 662.00 | 16 283.00 | 615 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 511.00 | 632 513.00 | 1 593 998.00 | 2 226 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 357 467.00 | 7 976.00 | 349 491.00 | 357 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 911.00 | 6 168.00 | 114 742.00 | 120 911.00 |
BZ Autres créances | 632 431.00 | | 632 431.00 | 632 431.00 |
CF Disponibilités | 353 998.00 | | 353 998.00 | 353 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 870.00 | 14 144.00 | 1 473 726.00 | 1 487 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 381.00 | 646 657.00 | 3 067 725.00 | 3 714 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 704.00 | 47 130.00 | | 58 704.00 |
DG Autres réserves | 1 337 759.00 | | | 1 337 759.00 |
DH Report à nouveau | | 1 117 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 896.00 | 231 462.00 | | 158 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 358.00 | 2 396 462.00 | | 2 555 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042.00 | 361.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 208.00 | 395 778.00 | | 322 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 634.00 | 192 180.00 | | 186 634.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 7 378.00 | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 366.00 | 612 076.00 | | 512 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 725.00 | 3 008 538.00 | | 3 067 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 551.00 | | 2 295 551.00 | 2 295 551.00 |
FG Production vendue services | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 059.00 | | 2 298 059.00 | 2 298 059.00 |
FM Production stockée | | | -8 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 826.00 | |
GE Autres charges | | | 26 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 1 509.00 | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 1 509.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 1 664.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 1 664.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -155.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 999.00 | 90 221.00 | | 61 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 031.00 | 2 725 625.00 | | 2 322 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 135.00 | 2 494 162.00 | | 2 163 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 896.00 | 231 462.00 | | 158 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 064.00 | | 29 127.00 | 2 199 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 2 226 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 660 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 614.00 | | | 1 527 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 444.00 | | 28 817.00 | 633 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 005.00 | | 310.00 | 38 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 766.00 | 7 976.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 5 850.00 | 904.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 13 826.00 | 5 670.00 | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 13 826.00 | 5 670.00 | 5 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 826.00 | 5 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 208.00 | 322 208.00 | | 322 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
UX Autres créances clients | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VC Groupe et associés | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 105.00 | 205 105.00 | | 205 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 258.00 | 775 943.00 | 38 315.00 | 814 258.00 |
VW T.V.A. | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 366.00 | 512 366.00 | | 512 366.00 |