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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 1 949.00 | 686.00 | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 980.00 | | 1 524 980.00 | 1 524 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 663.00 | 27 474.00 | 1 189.00 | 28 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 376.00 | 593 273.00 | 6 104.00 | 599 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 201.00 | 622 696.00 | 1 569 505.00 | 2 192 201.00 |
BN En cours de production de biens | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BT Marchandises | 347 057.00 | 6 764.00 | 340 293.00 | 347 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 878.00 | 602.00 | 62 276.00 | 62 878.00 |
BZ Autres créances | 480 472.00 | | 480 472.00 | 480 472.00 |
CF Disponibilités | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 116.00 | 7 365.00 | 996 751.00 | 1 004 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 317.00 | 630 061.00 | 2 566 256.00 | 3 196 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DH Report à nouveau | 878 813.00 | | | 878 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 639.00 | | | 251 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 000.00 | | | 2 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 196.00 | | | 213 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 256.00 | | | 401 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 256.00 | | | 2 566 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 256.00 | | | 401 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 780.00 | | 3 702.00 | 2 189 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 2 192 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 628 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 614.00 | | | 1 527 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 228.00 | | 3 093.00 | 626 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 937.00 | | 610.00 | 35 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 645.00 | 6 034.00 | 984.00 | 617 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 378.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 075.00 | 5 656.00 | 984.00 | 616 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 040.00 | 6 764.00 | 6 040.00 | 6 040.00 |
6T Sur comptes clients | 1 569.00 | 378.00 | 1 345.00 | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 609.00 | 7 141.00 | 7 385.00 | 7 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 609.00 | 7 141.00 | 7 385.00 | 7 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 196.00 | 213 196.00 | | 213 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
UX Autres créances clients | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VC Groupe et associés | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 234.00 | 581 687.00 | 36 547.00 | 618 234.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 620.00 | 400 620.00 | | 400 620.00 |